截止日期 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 43,568 | 13,276 | -6,418 | -43,957 | -97,005 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -10,275 | 22 | -71 | -19,775 | -19,696 | |
已收利息
| 153 | 22 | 31 | 40 | 53 | |
已付利息
| -10,428 | - | - | -19,815 | -19,749 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | -102 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -816 | -39 | -943 | -754 | 195 | |
投資活動之現金流量
| 10,860 | -62,359 | -352,265 | -16,974 | -1,839 | |
增添固定資產
| -5,186 | -5,839 | -7,989 | -15,713 | -10,202 | |
出售固定資產
| - | - | - | 194 | 299 | |
投資增加
| - | - | -344,090 | - | -322 | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -60,000 | - | - | - | |
其他
| 16,046 | 3,480 | -186 | -1,455 | 8,386 | |
融資活動前之現金流量
| 43,337 | -49,100 | -359,697 | -81,460 | -118,345 | |
融資活動之現金流量
| 45,356 | - | 380,220 | 270,010 | -99,178 | |
新增貸款
| -216,322 | - | - | 197,000 | 30,000 | |
償還貸款
| 135,339 | - | -634 | -186,939 | -8,178 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | 410,000 | - | |
償還定息/債項工具
| -78,000 | - | - | -152,771 | -121,000 | |
股本融資
| 204,339 | - | 380,854 | 2,720 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 88,693 | -49,100 | 20,523 | 188,550 | -217,523 | |
年初之現金及現金等同項目
| 13,560 | 97,938 | 47,581 | 66,830 | 257,942 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -4,315 | -1,257 | -1,274 | 2,562 | -543 | |
年終之現金及現金等同項目
| 97,938 | 47,581 | 66,830 | 257,942 | 39,876 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | |