截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -3,548 | 10,200 | 12,350 | 10,073 | 14,248 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -51 | -472 | -328 | -259 | -469 | |
已收利息
| 29 | 46 | 146 | 167 | 299 | |
已付利息
| -80 | -160 | -474 | -426 | -368 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | -358 | - | - | -400 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -586 | -310 | -975 | -751 | -466 | |
投資活動之現金流量
| 1,501 | -12,031 | 81,002 | 675 | 2,141 | |
增添固定資產
| -605 | -155 | -1,826 | -1,344 | -484 | |
出售固定資產
| 1,679 | 451 | 12 | 55 | - | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| - | 490 | 989 | 1,964 | 2,625 | |
與關聯人士之現金流量
| - | -12,817 | - | - | - | |
其他
| 427 | - | 81,827 | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -2,684 | -2,613 | 92,049 | 9,738 | 15,454 | |
融資活動之現金流量
| -479 | 6,704 | -1,644 | -1,099 | -1,703 | |
新增貸款
| - | 8,972 | - | - | 5,790 | |
償還貸款
| -479 | -958 | -1,494 | -1,099 | -7,493 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -1,310 | -150 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -3,163 | 4,091 | 90,405 | 8,639 | 13,751 | |
年初之現金及現金等同項目
| 29,668 | 26,505 | 30,596 | 121,001 | 129,640 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 26,505 | 30,596 | 121,001 | 129,640 | 143,391 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |