截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 31,679 | -12,090 | -20,323 | 3,007 | -2,499 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -546 | -605 | -661 | -417 | 58 | |
已收利息
| 42 | 63 | 123 | 172 | 243 | |
已付利息
| -588 | -668 | -784 | -589 | -185 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | -211 | - | - | - | |
投資活動之現金流量
| -10,193 | -750 | 41,942 | -23 | -638 | |
增添固定資產
| -290 | -750 | -82 | -27 | -83 | |
出售固定資產
| - | - | - | 4 | 14 | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| - | - | 42,024 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -9,903 | - | - | - | -569 | |
融資活動前之現金流量
| 20,940 | -13,656 | 20,958 | 2,567 | -3,079 | |
融資活動之現金流量
| 9,582 | -4,156 | -34,340 | 7,353 | -16,710 | |
新增貸款
| 11,000 | 19,000 | 15,000 | 27,000 | 500 | |
償還貸款
| -12,163 | -12,353 | -23,153 | -21,517 | -18,350 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 21,564 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -10,819 | -10,803 | -26,187 | 1,870 | 1,140 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 30,522 | -17,812 | -13,382 | 9,920 | -19,789 | |
年初之現金及現金等同項目
| 45,648 | 76,170 | 58,358 | 44,976 | 54,896 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 76,170 | 58,358 | 44,976 | 54,896 | 35,107 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |