截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 247,668 | 232,375 | 216,686 | 317,176 | 338,499 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -76,080 | -75,212 | -27,431 | -107,327 | -231,374 | |
已收利息
| 12,329 | 13,360 | 17,443 | 16,553 | 22,518 | |
已付利息
| -9,807 | -11,503 | -7,975 | -10,294 | -10,699 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -78,602 | -77,069 | -36,899 | -113,586 | -243,193 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -34,600 | -66,486 | -61,265 | -52,289 | -111,480 | |
投資活動之現金流量
| -128,340 | -81,261 | -145,113 | 36,585 | -59,666 | |
增添固定資產
| -129,348 | -83,948 | -48,661 | -15,847 | -17,539 | |
出售固定資產
| 39 | 165 | 37 | 241 | 1,130 | |
投資增加
| -240,000 | -350,000 | -298,990 | -256,000 | -255,000 | |
投資減少
| 240,969 | 352,522 | 220,403 | 308,191 | 245,847 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | -17,902 | - | -34,104 | |
融資活動前之現金流量
| 8,648 | 9,416 | -17,123 | 194,145 | -64,021 | |
融資活動之現金流量
| -70,721 | 126,430 | 26,692 | -28,422 | 163,810 | |
新增貸款
| 320,229 | 202,450 | 385,597 | 322,686 | 422,340 | |
償還貸款
| -320,847 | -146,123 | -303,833 | -285,099 | -282,586 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -70,103 | 70,103 | -55,072 | -66,009 | 24,056 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -62,073 | 135,846 | 9,569 | 165,723 | 99,789 | |
年初之現金及現金等同項目
| 635,278 | 577,333 | 705,537 | 712,839 | 885,515 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 4,128 | -7,642 | -2,267 | 6,953 | 1,184 | |
年終之現金及現金等同項目
| 577,333 | 705,537 | 712,839 | 885,515 | 986,488 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |