截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 230,269 | 170,044 | 310,191 | 388,186 | 273,029 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -42,905 | -67,738 | -21,064 | -24,161 | -22,111 | |
已收利息
| 12,261 | 2,842 | 4,439 | 2,463 | 3,226 | |
已付利息
| -55,166 | -70,580 | -25,503 | -26,624 | -25,337 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -53,306 | -71,866 | -34,899 | -54,817 | -51,625 | |
投資活動之現金流量
| -297,649 | -215,724 | -186,591 | -301,795 | -86,385 | |
增添固定資產
| -36,997 | -142,425 | -213,721 | -149,355 | -93,769 | |
出售固定資產
| 1,385 | 181 | 388 | 179 | 838 | |
投資增加
| -2,134,692 | -1,660,805 | -1,600,000 | -2,895,000 | -1,013,570 | |
投資減少
| 1,948,384 | 1,666,140 | 1,627,396 | 2,763,612 | 1,058,234 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -75,729 | -78,815 | -654 | -21,231 | -38,118 | |
融資活動前之現金流量
| -163,591 | -185,284 | 67,637 | 7,413 | 112,908 | |
融資活動之現金流量
| -19,258 | 205,685 | -112,712 | 49,893 | -85,543 | |
新增貸款
| - | 235,350 | 50,000 | 60,000 | - | |
償還貸款
| -60,000 | -24,035 | -26,483 | -39,680 | -62,465 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 40,742 | 6,968 | -119,998 | 31,083 | -23,078 | |
其他
| - | -12,598 | -16,231 | -1,510 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -182,849 | 20,401 | -45,075 | 57,306 | 27,365 | |
年初之現金及現金等同項目
| 383,796 | 203,256 | 223,880 | 179,673 | 237,343 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 2,309 | 223 | 868 | 364 | -371 | |
年終之現金及現金等同項目
| 203,256 | 223,880 | 179,673 | 237,343 | 264,337 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |