截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -1,223,488 | -316,700 | -740,418 | 2,668,868 | 5,638,361 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -2,308,244 | -2,315,771 | -2,119,601 | -2,488,569 | -2,824,102 | |
已收利息
| 25,723 | 25,389 | 49,541 | 68,984 | 82,929 | |
已付利息
| -1,927,198 | -1,887,288 | -1,686,284 | -1,980,460 | -2,315,037 | |
已收股息
| 441 | 245 | 123 | 3,368 | 5 | |
已付股息
| -407,210 | -454,117 | -482,981 | -580,461 | -591,999 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -626,140 | -680,410 | -709,693 | -705,784 | -727,325 | |
投資活動之現金流量
| -87,882 | -296,776 | -664,645 | -124,766 | -1,059,002 | |
增添固定資產
| -208,240 | -401,394 | -385,066 | -617,870 | -896,833 | |
出售固定資產
| 14,023 | 529 | 145 | 271 | 66 | |
投資增加
| 121,137 | 186,669 | -458,977 | 412,156 | -753,550 | |
投資減少
| - | -25,910 | 135,000 | 120,000 | 254,822 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -15,000 | - | - | |
其他
| -14,802 | -56,670 | 59,253 | -39,323 | 336,493 | |
融資活動前之現金流量
| -4,245,754 | -3,609,657 | -4,234,357 | -650,251 | 1,027,932 | |
融資活動之現金流量
| 5,356,266 | 2,306,777 | 4,561,043 | 984,503 | -886,600 | |
新增貸款
| 29,063,922 | 24,816,668 | 28,621,382 | 30,555,791 | 42,981,740 | |
償還貸款
| -24,631,399 | -24,085,676 | -23,895,260 | -31,329,695 | -42,784,657 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 2,609,473 | 480,000 | 1,645,647 | |
償還定息/債項工具
| - | - | -1,660,000 | -480,000 | -1,650,000 | |
股本融資
| - | - | 969,412 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 641,757 | 1,663,969 | -1,655,689 | 1,588,651 | -1,020,804 | |
其他
| 281,986 | -88,184 | -428,275 | 169,756 | -58,526 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 1,110,512 | -1,302,880 | 326,686 | 334,252 | 141,332 | |
年初之現金及現金等同項目
| 2,173,473 | 3,385,867 | 2,036,535 | 2,396,338 | 2,705,342 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 101,882 | -46,452 | -21,143 | -25,248 | 2,299 | |
年終之現金及現金等同項目
| 3,385,867 | 2,036,535 | 2,342,078 | 2,705,342 | 2,848,973 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |