截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 148,442 | 220,941 | 237,914 | 278,421 | 319,448 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -29,036 | -17,110 | -30,297 | -51,555 | -35,399 | |
已收利息
| - | - | - | - | - | |
已付利息
| - | - | - | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -29,036 | -17,110 | -30,297 | -51,555 | -35,399 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -37,152 | -21,285 | -44,018 | -51,200 | -54,415 | |
投資活動之現金流量
| -140,531 | -186,320 | -239,049 | -273,615 | -215,017 | |
增添固定資產
| -127,545 | -187,956 | -178,537 | -236,910 | -179,732 | |
出售固定資產
| 32,925 | 3,871 | 8,755 | 24,100 | 2,925 | |
投資增加
| -49,008 | -59,381 | -129,164 | -53,686 | -33,737 | |
投資減少
| 2,307 | 49,000 | 52,119 | - | 8,279 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 789 | 8,146 | 7,777 | -7,120 | -12,752 | |
融資活動前之現金流量
| -58,277 | -3,773 | -75,450 | -97,949 | 14,617 | |
融資活動之現金流量
| 36,798 | 39,162 | 64,130 | 167,732 | 131,506 | |
新增貸款
| 270,000 | 406,493 | 550,250 | 387,500 | 605,775 | |
償還貸款
| -185,000 | -290,000 | -428,343 | -324,220 | -357,678 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 12,345 | 21,772 | 2,900 | 9,153 | 3,000 | |
其他
| -60,547 | -99,102 | -60,677 | 95,299 | -119,591 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -21,479 | 35,389 | -11,319 | 69,783 | 146,123 | |
年初之現金及現金等同項目
| 187,067 | 164,952 | 200,093 | 188,735 | 258,596 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -635 | -248 | -39 | 78 | 4 | |
年終之現金及現金等同項目
| 164,952 | 200,093 | 188,735 | 258,596 | 404,723 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |