截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 111,108 | 40,393 | 13,471 | 47,660 | 32,338 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -18,502 | -14,075 | -6,852 | -16,869 | -28,872 | |
已收利息
| 2,383 | 1,939 | 581 | 631 | 456 | |
已付利息
| -20,885 | -16,014 | -7,433 | -17,500 | -29,328 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -8,651 | -10,792 | -7,035 | -5,796 | -2,333 | |
投資活動之現金流量
| -80,236 | -79,440 | -110,741 | -158,174 | -140,407 | |
增添固定資產
| -2,270 | -30,030 | -9,284 | -89,394 | -61,809 | |
出售固定資產
| 582 | - | 29 | 3 | 27 | |
投資增加
| -71,967 | -55,579 | - | -1,000 | -3,900 | |
投資減少
| - | - | 203 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -6,581 | 6,169 | -101,689 | -67,783 | -74,725 | |
融資活動前之現金流量
| 3,719 | -63,914 | -111,157 | -133,179 | -139,274 | |
融資活動之現金流量
| -24,098 | 64,811 | 76,046 | 159,517 | 123,547 | |
新增貸款
| 96,697 | 188,267 | 363,931 | 638,148 | 218,957 | |
償還貸款
| -66,672 | -123,041 | -290,245 | -386,187 | -113,471 | |
定息/債項工具融資
| 172,576 | 194,507 | 256,339 | 78,581 | 77,750 | |
償還定息/債項工具
| -226,699 | -194,922 | -253,979 | -171,025 | -59,689 | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -20,379 | 897 | -35,111 | 26,338 | -15,727 | |
年初之現金及現金等同項目
| 69,538 | 48,775 | 53,708 | 24,259 | 50,786 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -384 | 4,036 | 5,662 | 189 | -3,480 | |
年終之現金及現金等同項目
| 48,775 | 53,708 | 24,259 | 50,786 | 31,579 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |