截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 4,213,560 | 3,854,557 | 2,392,640 | 4,675,523 | 4,878,633 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,715,664 | -352,988 | -647,579 | -262,959 | -249,372 | |
已收利息
| 48,135 | 53,641 | 39,231 | 39,943 | 191,729 | |
已付利息
| -232,880 | -299,822 | -283,558 | -302,902 | -310,771 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -1,530,919 | -106,807 | -403,252 | - | -130,330 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -370,068 | -261,953 | -216,633 | -303,514 | -246,098 | |
投資活動之現金流量
| -3,442,720 | -3,315,717 | -4,284,625 | -2,389,203 | -1,703,571 | |
增添固定資產
| -1,564,588 | -2,573,987 | -1,571,289 | -634,557 | -1,140,574 | |
出售固定資產
| 30,761 | 197,999 | 25,923 | 29,587 | 12,733 | |
投資增加
| -96,779 | - | -738,017 | -326,819 | -250,339 | |
投資減少
| 41,804 | 2,508 | - | - | 18,666 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -169,443 | - | - | |
其他
| -1,853,918 | -942,237 | -1,831,799 | -1,457,414 | -344,057 | |
融資活動前之現金流量
| -1,314,892 | -76,101 | -2,756,197 | 1,719,847 | 2,679,592 | |
融資活動之現金流量
| 2,018,802 | 2,988,809 | 1,319,362 | -1,135,801 | -2,729,491 | |
新增貸款
| 3,234,355 | 2,460,154 | 4,114,198 | 3,243,214 | 4,824,641 | |
償還貸款
| -3,643,215 | -2,254,657 | -6,821,722 | -3,145,045 | -5,274,688 | |
定息/債項工具融資
| 2,756,403 | 31,800 | 4,184,121 | 15,302 | 10,585 | |
償還定息/債項工具
| -49,217 | -56,488 | -45,739 | -977,733 | -462,254 | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 9,800 | 2,808,000 | 99,715 | -143,614 | -1,474,022 | |
其他
| -289,324 | - | -211,211 | -127,925 | -353,753 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 703,910 | 2,912,708 | -1,436,835 | 584,046 | -49,899 | |
年初之現金及現金等同項目
| 4,058,949 | 4,814,354 | 7,540,330 | 6,051,372 | 6,813,725 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 51,495 | -186,732 | -52,123 | 178,307 | 60,699 | |
年終之現金及現金等同項目
| 4,814,354 | 7,540,330 | 6,051,372 | 6,813,725 | 6,824,525 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |