截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -16,115 | -11,341 | -9,893 | -21,325 | -7,588 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,258 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
已收利息
| 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
已付利息
| -1,266 | - | - | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | - | - | - | - | |
投資活動之現金流量
| -2,639 | 2,288 | -2,812 | -1,596 | -2,781 | |
增添固定資產
| -1,660 | -397 | -1,536 | -543 | -547 | |
出售固定資產
| - | 3,762 | - | - | - | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -979 | -1,077 | -1,276 | -1,053 | -2,234 | |
融資活動前之現金流量
| -20,012 | -9,048 | -12,701 | -22,915 | -10,362 | |
融資活動之現金流量
| 20,393 | 8,651 | 12,131 | 23,129 | 10,366 | |
新增貸款
| 7,619 | 104 | 492 | 1,969 | 1,440 | |
償還貸款
| -18,158 | -4,641 | -2,363 | -997 | -2,363 | |
定息/債項工具融資
| 13,677 | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| -12 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 17,267 | 15,633 | 8,226 | 22,793 | 6,801 | |
其他
| - | -2,445 | 5,776 | -636 | 4,488 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 381 | -397 | -570 | 214 | 4 | |
年初之現金及現金等同項目
| 583 | 1,254 | 838 | 312 | 542 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 290 | -19 | 44 | 16 | -19 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,254 | 838 | 312 | 542 | 527 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 加元 | 加元 | 加元 | 加元 | 加元 | |
核數師意見
| 保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | - | |