截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 809,173 | 333,596 | 296,060 | 494,027 | 114,006 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -93,441 | -230,952 | -64,727 | -126,211 | -110,104 | |
已收利息
| 410 | 240 | 500 | 613 | 2,911 | |
已付利息
| -29,723 | -26,839 | -28,040 | -18,656 | -18,467 | |
已收股息
| 2,399 | 703 | 2,837 | 118 | 30 | |
已付股息
| -66,527 | -205,056 | -40,024 | -108,286 | -94,578 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -214,943 | -87,761 | -33,082 | -104,487 | -52,271 | |
投資活動之現金流量
| -216,116 | -40,066 | -80,604 | -285,354 | -133,996 | |
增添固定資產
| -153,437 | -20,824 | -64,074 | -279,380 | -72,436 | |
出售固定資產
| 1,521 | 1,804 | 2,025 | 1,775 | 238 | |
投資增加
| -46,658 | -6,859 | -93,647 | -203,967 | -25,730 | |
投資減少
| - | 3,740 | 74,176 | 203,308 | 20,529 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -17,542 | -17,927 | 916 | -7,090 | -56,597 | |
融資活動前之現金流量
| 284,673 | -25,183 | 117,647 | -22,025 | -182,365 | |
融資活動之現金流量
| -303,114 | 19,581 | -39,404 | 28,865 | 280,235 | |
新增貸款
| 339,459 | 373,160 | 314,065 | 414,103 | 355,759 | |
償還貸款
| -662,484 | -347,841 | -370,327 | -429,367 | -338,573 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -1,000 | - | 30,000 | 51,000 | 284,000 | |
其他
| 20,911 | -5,738 | -13,142 | -6,871 | -20,951 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -18,441 | -5,602 | 78,243 | 6,840 | 97,870 | |
年初之現金及現金等同項目
| 124,275 | 104,844 | 101,240 | 180,075 | 189,069 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -990 | 1,998 | 592 | 2,154 | 502 | |
年終之現金及現金等同項目
| 104,844 | 101,240 | 180,075 | 189,069 | 287,441 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |