截止日期 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 372,944 | 9,231 | 741,598 | 1,160,039 | 1,074,228 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -65,146 | -83,097 | -71,040 | -76,220 | -102,293 | |
已收利息
| 8,268 | 1,867 | 2,485 | 4,347 | 3,119 | |
已付利息
| -73,414 | -84,964 | -73,525 | -80,567 | -75,412 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | -30,000 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | -244 | - | - | - | |
投資活動之現金流量
| -1,462,638 | -450,025 | -900,461 | -818,725 | -534,805 | |
增添固定資產
| -520,030 | -470,048 | -549,731 | -316,611 | -548,941 | |
出售固定資產
| - | - | - | - | 2,846 | |
投資增加
| -102,943 | - | 5,258 | -20,000 | - | |
投資減少
| - | 110,935 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -78,743 | 23,500 | -88,350 | -323,050 | -57,900 | |
其他
| -760,922 | -114,412 | -267,638 | -159,064 | 69,190 | |
融資活動前之現金流量
| -1,154,840 | -524,135 | -229,903 | 265,094 | 437,130 | |
融資活動之現金流量
| 1,083,839 | 254,527 | 425,495 | -33,770 | -278,337 | |
新增貸款
| 849,940 | 1,273,140 | 1,173,620 | 1,198,400 | 978,150 | |
償還貸款
| -282,535 | -1,018,613 | -748,125 | -1,232,170 | -1,256,487 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 544,189 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -27,755 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -71,001 | -269,608 | 195,592 | 231,324 | 158,793 | |
年初之現金及現金等同項目
| 544,620 | 473,619 | 204,011 | 399,603 | 630,927 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 473,619 | 204,011 | 399,603 | 630,927 | 789,720 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |