截止日期 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 69,796 | 754,927 | -219,811 | 258,532 | 205,245 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -83,232 | -22,822 | -41,719 | -35,735 | -60,892 | |
已收利息
| 11,171 | 12,127 | 7,459 | 3,594 | 3,669 | |
已付利息
| -72,555 | -34,949 | -26,647 | -18,522 | -22,313 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -21,848 | - | -22,531 | -20,807 | -42,248 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -34,731 | -73,565 | -106,343 | -49,814 | -85,792 | |
投資活動之現金流量
| 30,211 | -2,866 | 170,249 | -43,128 | -32,558 | |
增添固定資產
| -6,851 | -2,066 | -19,439 | -29,684 | -7,879 | |
出售固定資產
| 26,544 | 21 | 169 | - | - | |
投資增加
| -3,465 | -9,127 | - | - | - | |
投資減少
| - | 11,595 | - | - | -17,767 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 13,983 | -3,289 | 189,519 | -13,444 | -6,912 | |
融資活動前之現金流量
| -17,956 | 655,674 | -197,624 | 129,855 | 26,003 | |
融資活動之現金流量
| 10,527 | -655,480 | 72,823 | -129,906 | -22,636 | |
新增貸款
| 381,270 | 68,000 | 280,490 | 148,500 | 280,000 | |
償還貸款
| -373,743 | -723,080 | -213,057 | -277,286 | -302,636 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 3,000 | -400 | 5,390 | -1,120 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -7,429 | 194 | -124,801 | -51 | 3,367 | |
年初之現金及現金等同項目
| 222,147 | 215,320 | 216,274 | 92,212 | 94,195 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 602 | 760 | 739 | 2,034 | 2,041 | |
年終之現金及現金等同項目
| 215,320 | 216,274 | 92,212 | 94,195 | 99,603 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |