截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 41,349 | 171,076 | 57,161 | 107,157 | -62,243 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -12,557 | -9,191 | -15,853 | -18,765 | -12,279 | |
已收利息
| 1,966 | 2,889 | 645 | 413 | 304 | |
已付利息
| -9,168 | -8,935 | -8,192 | -12,219 | -12,583 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -5,355 | -3,145 | -8,306 | -6,959 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -20,959 | -17,869 | -9,395 | 3,333 | -11,091 | |
投資活動之現金流量
| -263,218 | -71,086 | -283,622 | -13,544 | -108,622 | |
增添固定資產
| -200,270 | -58,645 | -110,133 | -23,862 | -66,241 | |
出售固定資產
| 30 | 82 | 1,627 | 3 | 169 | |
投資增加
| -62,978 | -76,456 | -153,654 | - | -11,325 | |
投資減少
| - | 63,933 | 13,538 | 715 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -35,000 | 15,300 | 8,000 | |
其他
| - | - | - | -5,700 | -39,225 | |
融資活動前之現金流量
| -255,385 | 72,930 | -251,709 | 78,181 | -194,235 | |
融資活動之現金流量
| 19,969 | -104,250 | 37,025 | -32,588 | 101,086 | |
新增貸款
| - | 210,873 | 230,327 | 206,247 | 340,977 | |
償還貸款
| -100,000 | -220,000 | -193,912 | -223,762 | -223,903 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 120,000 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -31 | -330 | 8,000 | -5,000 | - | |
其他
| - | -94,793 | -7,390 | -10,073 | -15,988 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -235,416 | -31,320 | -214,684 | 45,593 | -93,149 | |
年初之現金及現金等同項目
| 561,108 | 331,044 | 297,038 | 81,063 | 128,106 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 5,352 | -2,686 | -1,291 | 1,450 | -108 | |
年終之現金及現金等同項目
| 331,044 | 297,038 | 81,063 | 128,106 | 34,849 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |