截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 1,463,554 | 1,651,055 | 671,403 | 900,005 | 1,247,868 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -537,753 | -487,477 | -510,676 | -523,503 | -534,457 | |
已收利息
| 16,181 | 6,601 | 8,158 | 11,460 | 9,429 | |
已付利息
| -322,234 | -245,105 | -214,798 | -292,531 | -374,479 | |
已收股息
| 8,123 | - | - | - | - | |
已付股息
| -239,823 | -248,973 | -304,036 | -242,432 | -169,407 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -169,993 | -261,349 | -265,633 | -210,782 | -228,097 | |
投資活動之現金流量
| -274,056 | -871,208 | -1,429,359 | -477,361 | -321,622 | |
增添固定資產
| -316,599 | -281,448 | -415,650 | -385,543 | -312,101 | |
出售固定資產
| 1,152 | 12,330 | 3,529 | 9,351 | 17,198 | |
投資增加
| -608,141 | -3,992,249 | -948,307 | -237,019 | -76,033 | |
投資減少
| 655,384 | 3,575,680 | -16,979 | 88,204 | 7,560 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -5,852 | -185,521 | -51,952 | 47,646 | 41,754 | |
融資活動前之現金流量
| 481,752 | 31,021 | -1,534,265 | -311,641 | 163,692 | |
融資活動之現金流量
| -210,868 | 264,214 | 913,334 | 634,302 | -538,900 | |
新增貸款
| 2,625,336 | 1,605,068 | 4,896,706 | 3,602,314 | 2,943,430 | |
償還貸款
| -2,922,340 | -1,543,937 | -3,692,266 | -2,942,799 | -3,435,586 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| 44,314 | 17,918 | - | 333,772 | - | |
與關聯人士之現金流量
| 2,884 | -26,000 | -1,760 | -693 | - | |
其他
| 38,938 | 211,165 | -289,346 | -358,292 | -46,744 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 270,884 | 295,235 | -620,931 | 322,661 | -375,208 | |
年初之現金及現金等同項目
| 1,075,907 | 1,349,836 | 1,640,081 | 1,014,978 | 1,340,135 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 3,045 | -4,990 | -4,172 | 2,496 | -617 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,349,836 | 1,640,081 | 1,014,978 | 1,340,135 | 964,310 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |