截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 379,650 | 443,549 | 827,839 | 737,406 | 592,556 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -9,375 | -48,336 | -110,403 | -152,023 | -186,193 | |
已收利息
| 26,034 | 37,877 | 73,474 | 49,478 | 39,911 | |
已付利息
| -35,409 | -39,153 | -83,769 | -111,390 | -136,799 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | -47,060 | -100,108 | -90,111 | -89,305 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -2,688 | -4,428 | -52,299 | -46,634 | -63,602 | |
投資活動之現金流量
| -647,453 | -651,116 | -380,645 | -256,334 | -371,789 | |
增添固定資產
| -227,614 | -304,926 | -609,510 | -387,746 | -299,522 | |
出售固定資產
| 7 | 865 | 5,696 | 1,892 | 460 | |
投資增加
| -867,000 | -377,879 | -6,954,280 | -6,560,318 | -6,306,743 | |
投資減少
| 867,000 | 59,520 | 7,227,991 | 6,663,623 | 6,376,390 | |
與關聯人士之現金流量
| -400,000 | - | - | - | - | |
其他
| -19,846 | -28,696 | -50,542 | 26,215 | -142,374 | |
融資活動前之現金流量
| -279,866 | -260,331 | 284,492 | 282,415 | -29,028 | |
融資活動之現金流量
| 174,315 | 1,470,200 | -144,759 | 428,716 | -263,464 | |
新增貸款
| 449,658 | 1,516,114 | 793,949 | 634,041 | 417,642 | |
償還貸款
| -270,111 | -411,398 | -616,908 | -388,311 | -676,106 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | 219,302 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 146,182 | -138,814 | - | - | |
其他
| -5,232 | - | -182,986 | 182,986 | -5,000 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -105,551 | 1,209,869 | 139,733 | 711,131 | -292,492 | |
年初之現金及現金等同項目
| 1,505,820 | 1,405,361 | 2,624,670 | 2,750,227 | 3,477,088 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 5,092 | 9,440 | -14,176 | 15,730 | 5,250 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,405,361 | 2,624,670 | 2,750,227 | 3,477,088 | 3,189,846 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |