截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 479,913 | 240,156 | 572,524 | 943,716 | 670,435 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -406,285 | -44,855 | -71,061 | -986 | -501 | |
已收利息
| - | - | - | 110 | 167 | |
已付利息
| -418,196 | -44,855 | -71,061 | -1,096 | -668 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| 11,911 | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| - | -8,449 | -11,531 | -145,584 | -155,478 | |
投資活動之現金流量
| -119,728 | -159,651 | -463,780 | -494,917 | -298,169 | |
增添固定資產
| -37,012 | -165,852 | -450,915 | -484,636 | -301,650 | |
出售固定資產
| - | - | - | - | - | |
投資增加
| -39,526 | -14,553 | -12,865 | - | - | |
投資減少
| 16,355 | 20,663 | - | - | 31,955 | |
與關聯人士之現金流量
| 27,578 | - | - | - | - | |
其他
| -87,123 | 91 | - | -10,281 | -28,474 | |
融資活動前之現金流量
| -46,100 | 27,201 | 26,152 | 302,229 | 216,287 | |
融資活動之現金流量
| 31,456 | -20,384 | -8,735 | -223,112 | -281,628 | |
新增貸款
| 654,891 | - | - | - | - | |
償還貸款
| -194,183 | -20,384 | -8,735 | -187,936 | -269,542 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| -516,424 | - | - | -9,547 | -12,086 | |
股本融資
| 32,453 | - | - | 4,500 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 54,719 | - | - | -30,129 | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -14,644 | 6,817 | 17,417 | 79,117 | -65,341 | |
年初之現金及現金等同項目
| 28,115 | 13,711 | 20,353 | 36,495 | 120,342 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 240 | -175 | -1,275 | 4,730 | 7,904 | |
年終之現金及現金等同項目
| 13,711 | 20,353 | 36,495 | 120,342 | 62,905 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 保留意見 | 保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |