截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 898,157 | 832,389 | -3,387,304 | -699,365 | 1,433,837 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -298,781 | -400,043 | -529,778 | -389,932 | -223,146 | |
已收利息
| 34,970 | 29,276 | 63,041 | 49,359 | 12,144 | |
已付利息
| -330,751 | -416,819 | -592,819 | -439,291 | -235,290 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -3,000 | -12,500 | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -365,398 | -245,880 | -160,746 | -191,204 | 16,718 | |
投資活動之現金流量
| 358,091 | -1,411,691 | -102,379 | 127,220 | -19,442 | |
增添固定資產
| -15,748 | -7,131 | -44,189 | -973 | -23 | |
出售固定資產
| 48,013 | 4,366 | 6,957 | 113,986 | 1,728 | |
投資增加
| -443,446 | -530,988 | -54,776 | -2,000 | -5,605 | |
投資減少
| 621,305 | 65,561 | 237,950 | 8,910 | 10,529 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 147,967 | -943,499 | -248,321 | 7,297 | -26,071 | |
融資活動前之現金流量
| 592,069 | -1,225,225 | -4,180,207 | -1,153,281 | 1,207,967 | |
融資活動之現金流量
| -146,786 | 1,454,185 | 3,772,156 | -150,865 | -1,274,503 | |
新增貸款
| 609,940 | 641,000 | 3,009,155 | 2,220,149 | 367,065 | |
償還貸款
| -649,690 | -569,978 | -1,053,612 | -570,007 | -586,074 | |
定息/債項工具融資
| 566,084 | 601,219 | 1,497,925 | 965,758 | 359,039 | |
償還定息/債項工具
| -428,296 | -583,254 | -647,340 | -560,278 | -1,022,614 | |
股本融資
| - | 214,783 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 3,800 | 881,302 | 1,142,950 | -1,624,331 | -75,829 | |
其他
| -248,624 | 269,113 | -176,922 | -582,156 | -316,090 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 445,283 | 228,960 | -408,051 | -1,304,146 | -66,536 | |
年初之現金及現金等同項目
| 1,123,145 | 1,571,204 | 1,783,235 | 1,373,314 | 76,113 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 2,776 | -16,929 | -1,870 | 6,945 | 16,379 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,571,204 | 1,783,235 | 1,373,314 | 76,113 | 25,956 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |