截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 5,160,891 | -326,347 | 597,194 | -4,166,952 | 1,051,295 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,366,413 | -1,806,787 | -2,554,634 | -2,318,025 | -746,395 | |
已收利息
| 106,732 | 89,712 | 55,450 | 67,965 | 10,320 | |
已付利息
| -1,264,558 | -1,754,671 | -2,152,835 | -2,300,491 | -756,715 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -208,587 | -141,828 | -457,249 | -85,499 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -782,143 | -1,284,345 | -1,205,977 | -1,166,638 | -234,228 | |
投資活動之現金流量
| -1,895,890 | -193,695 | -1,885,544 | -1,337,724 | 680,957 | |
增添固定資產
| -25,211 | -18,817 | -24,597 | -2,249 | -1,178 | |
出售固定資產
| 57,922 | 44,017 | 11,321 | 28,887 | 5,102 | |
投資增加
| -247,622 | -76,107 | -1,304,689 | 82,583 | -3,986 | |
投資減少
| 700,382 | 854,959 | 3,562 | -720,052 | -885,886 | |
與關聯人士之現金流量
| -2,273,251 | -451,521 | -815,455 | -1,424,137 | 29,624 | |
其他
| -108,110 | -546,226 | 244,314 | 697,244 | 1,537,281 | |
融資活動前之現金流量
| 1,116,445 | -3,611,174 | -5,048,961 | -8,989,339 | 751,629 | |
融資活動之現金流量
| -1,929,338 | 4,739,576 | 8,019,334 | -147,645 | -1,789,179 | |
新增貸款
| 4,581,572 | 8,586,876 | 16,524,893 | 11,492,557 | 515,800 | |
償還貸款
| -5,856,913 | -8,648,386 | -11,546,067 | -11,457,649 | -2,114,708 | |
定息/債項工具融資
| 2,198,839 | 4,578,104 | 4,713,639 | 2,556,646 | - | |
償還定息/債項工具
| -1,475,942 | -3,709,466 | -3,350,170 | -2,168,563 | -159,601 | |
股本融資
| 20,263 | 4,685 | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -1,397,157 | 3,927,763 | 1,677,039 | -570,636 | -30,670 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -812,893 | 1,128,402 | 2,970,373 | -9,136,984 | -1,037,550 | |
年初之現金及現金等同項目
| 7,533,713 | 6,733,265 | 7,858,655 | 10,822,373 | 1,585,043 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 12,445 | -3,012 | -6,655 | -100,346 | -5,161 | |
年終之現金及現金等同項目
| 6,733,265 | 7,858,655 | 10,822,373 | 1,585,043 | 542,332 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |