截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 2,795,875 | 3,176,663 | 3,568,121 | 2,781,373 | 3,142,715 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -1,006,980 | -829,988 | -718,948 | -818,872 | -860,269 | |
已收利息
| 38,174 | 53,253 | 61,454 | 107,385 | 130,547 | |
已付利息
| -333,726 | -181,892 | -127,114 | -184,619 | -258,183 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -711,428 | -701,349 | -653,288 | -741,638 | -732,633 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -473,651 | -388,263 | -481,428 | -486,493 | -344,186 | |
投資活動之現金流量
| -1,375,476 | 330,330 | -1,579,433 | -2,654,452 | -1,519,139 | |
增添固定資產
| -806,828 | -655,125 | -652,355 | -617,539 | -319,275 | |
出售固定資產
| 22,993 | 48,904 | 49,187 | 6,680 | 6,741 | |
投資增加
| -315,030 | -181,462 | -6,487 | -187,000 | -43,217 | |
投資減少
| 9,459 | 750 | -38,275 | -2,232 | 19,197 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -286,070 | 1,117,263 | -931,503 | -1,854,361 | -1,182,585 | |
融資活動前之現金流量
| -60,232 | 2,288,742 | 788,312 | -1,178,444 | 419,121 | |
融資活動之現金流量
| 479,943 | -910,600 | 232,477 | -94,700 | -1,167,042 | |
新增貸款
| 3,152,079 | 559,784 | 519,009 | 967,944 | 392,704 | |
償還貸款
| -3,168,616 | -2,460,256 | -742,278 | -907,396 | -802,216 | |
定息/債項工具融資
| - | 990,000 | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | 172,914 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 520,475 | -331,377 | 267,285 | -120,000 | - | |
其他
| -23,995 | 331,249 | 15,547 | -35,248 | -757,530 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 419,711 | 1,378,142 | 1,020,789 | -1,273,144 | -747,921 | |
年初之現金及現金等同項目
| 3,814,084 | 4,344,469 | 5,731,678 | 6,698,035 | 5,521,051 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 8,483 | -56,955 | -54,438 | 96,160 | 24,331 | |
年終之現金及現金等同項目
| 4,242,278 | 5,665,656 | 6,698,029 | 5,521,051 | 4,797,461 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |