截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 185,649 | 605,602 | 2,199,954 | 1,229,638 | 1,798,951 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 103,430 | -276,737 | -224,365 | -123,657 | -129,036 | |
已收利息
| 237,694 | 137,576 | 184,289 | 192,471 | 268,711 | |
已付利息
| - | -307,374 | -295,108 | -285,003 | -259,498 | |
已收股息
| 2,090 | 52,296 | 769 | 1,241 | 1,471 | |
已付股息
| -136,354 | -159,235 | -114,315 | -32,366 | -139,720 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -288,126 | -176,848 | -163,299 | -141,508 | -74,145 | |
投資活動之現金流量
| -917,360 | 356,343 | -983,289 | -356,139 | 33,077 | |
增添固定資產
| -429,662 | -342,670 | -319,994 | -420,628 | -241,474 | |
出售固定資產
| 113,916 | 153,690 | 306,661 | -22,996 | 53,307 | |
投資增加
| -3,100,000 | -1,267,366 | -350 | -1,083,800 | -275,577 | |
投資減少
| 2,776,401 | 3,211,910 | 1,263,192 | 69,479 | 339,022 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -278,015 | -1,399,221 | -2,232,798 | 1,101,806 | 157,799 | |
融資活動前之現金流量
| -916,407 | 508,360 | 829,001 | 608,334 | 1,628,847 | |
融資活動之現金流量
| - | -970,921 | -1,017,264 | -425,154 | -623,358 | |
新增貸款
| - | - | 20,000 | - | 400,000 | |
償還貸款
| - | -942,745 | -1,049,064 | -1,025,154 | -1,405,990 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 11,800 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -28,176 | - | 600,000 | -600,000 | |
其他
| - | - | - | - | 982,632 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -916,407 | -462,561 | -188,263 | 183,180 | 1,005,489 | |
年初之現金及現金等同項目
| 3,577,507 | 2,661,100 | 2,198,539 | 2,010,276 | 2,193,456 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 2,661,100 | 2,198,539 | 2,010,276 | 2,193,456 | 3,198,945 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |