截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 6,076,114 | 2,091,696 | 5,535,974 | 1,907,322 | 1,525,116 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -2,759,396 | -2,095,754 | -1,450,275 | -2,068,351 | -758,779 | |
已收利息
| 57,698 | 18,545 | 129,547 | 38,158 | 14,089 | |
已付利息
| -2,817,094 | -2,114,299 | -1,579,822 | -2,106,509 | -772,868 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -248,744 | -117,674 | -173,632 | -91,830 | -9,815 | |
投資活動之現金流量
| -719,853 | -661,919 | -1,231,131 | 41,687 | -360,209 | |
增添固定資產
| -1,066,889 | -1,805 | -2,095 | -957 | -102 | |
出售固定資產
| 97,036 | 1,348 | 14 | - | - | |
投資增加
| - | -1,023,223 | -1,549,401 | -763,295 | -570,890 | |
投資減少
| 250,000 | 109,319 | 64,334 | 547,996 | 97,714 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 26,017 | 257,943 | 113,069 | |
其他
| - | 252,442 | 230,000 | - | - | |
融資活動前之現金流量
| 2,348,121 | -783,651 | 2,680,936 | -211,172 | 396,313 | |
融資活動之現金流量
| -2,207,005 | 775,256 | -2,619,591 | 7,282 | -297,139 | |
新增貸款
| 15,420,958 | 8,889,770 | 1,624,806 | 5,107,604 | 1,780,776 | |
償還貸款
| -14,817,073 | -8,181,664 | -7,296,522 | -5,100,322 | -2,077,915 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 197,142 | - | - | - | |
其他
| -2,810,890 | -129,992 | 3,052,125 | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 141,116 | -8,395 | 61,345 | -203,890 | 99,174 | |
年初之現金及現金等同項目
| 201,420 | 342,555 | 334,169 | 395,543 | 191,642 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 19 | 9 | 29 | -11 | 43 | |
年終之現金及現金等同項目
| 342,555 | 334,169 | 395,543 | 191,642 | 290,859 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |