截止日期 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -62,923 | -60,353 | 12,484 | -23,752 | 11,448 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,573 | -8,907 | -10,374 | -11,022 | -9,046 | |
已收利息
| 401 | 318 | 20 | 11 | 4 | |
已付利息
| -4,042 | -9,301 | -10,394 | -11,033 | -9,050 | |
已收股息
| 68 | 76 | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -29 | -760 | -770 | -6,107 | -5,934 | |
投資活動之現金流量
| 14,055 | 4,744 | 2,069 | -5 | 28,061 | |
增添固定資產
| -2,613 | -2,280 | -5 | -5 | -1,005 | |
出售固定資產
| - | - | 2,074 | - | 29,066 | |
投資增加
| - | -4,676 | - | - | - | |
投資減少
| 12,860 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 3,808 | 11,700 | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -52,470 | -65,276 | 3,409 | -40,886 | 24,529 | |
融資活動之現金流量
| 31,565 | 44,075 | -10,414 | 46,777 | -38,402 | |
新增貸款
| 34,488 | 72,969 | 31,490 | 18,500 | 1,820 | |
償還貸款
| -2,923 | -51,994 | -32,321 | -23,130 | -33,022 | |
定息/債項工具融資
| - | 20,000 | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | -11,667 | -9,583 | -8,750 | -7,200 | |
股本融資
| - | 14,767 | - | 60,157 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -20,905 | -21,201 | -7,005 | 5,891 | -13,873 | |
年初之現金及現金等同項目
| 61,679 | 40,654 | 18,527 | 11,757 | 16,466 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -120 | -926 | 235 | -1,182 | -1,622 | |
年終之現金及現金等同項目
| 40,654 | 18,527 | 11,757 | 16,466 | 971 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |