截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 118,978 | 134,819 | 141,868 | 138,703 | 140,175 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -12,484 | -11,589 | -9,056 | -25,568 | -18,950 | |
已收利息
| 474 | 594 | 1,045 | 1,754 | 2,225 | |
已付利息
| -4,200 | -3,524 | -2,522 | -1,993 | -2,646 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -8,891 | -9,262 | -8,439 | -26,537 | -20,059 | |
其他
| 133 | 603 | 860 | 1,208 | 1,530 | |
退回/(已繳)稅項
| -2,785 | -232 | -3,718 | -3,240 | -3,776 | |
投資活動之現金流量
| -77,214 | -87,077 | -80,288 | -96,796 | -95,492 | |
增添固定資產
| -83,163 | -88,968 | -85,175 | -91,512 | -90,173 | |
出售固定資產
| 2,629 | 887 | 1,719 | 1,564 | 1,312 | |
投資增加
| -478 | -74 | -417 | -190 | -139 | |
投資減少
| 296 | 47 | 3,816 | 200 | 124 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -2,000 | -6,071 | -9 | |
其他
| 3,502 | 1,031 | 1,769 | -787 | -6,607 | |
融資活動前之現金流量
| 26,495 | 35,921 | 48,806 | 13,099 | 21,957 | |
融資活動之現金流量
| -22,397 | -32,845 | 921 | -14,369 | -13,418 | |
新增貸款
| 103,315 | 81,049 | 38,922 | 3,692 | 5,988 | |
償還貸款
| -130,806 | -119,720 | -88,521 | -25,512 | -25,886 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | 47,516 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 5,094 | 5,826 | 3,004 | 7,451 | 6,480 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 4,098 | 3,076 | 49,727 | -1,270 | 8,539 | |
年初之現金及現金等同項目
| 16,666 | 20,791 | 23,684 | 73,284 | 72,465 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 27 | -183 | -127 | 451 | 42 | |
年終之現金及現金等同項目
| 20,791 | 23,684 | 73,284 | 72,465 | 81,046 | |
單位
| 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |