截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 28,717 | -48,107 | -11,482 | -22,905 | -496 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -8,692 | -1,300 | -3,578 | -1,996 | -639 | |
已收利息
| 193 | 49 | 45 | 103 | 7 | |
已付利息
| -8,885 | -1,349 | -3,623 | -2,099 | -646 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -10,850 | -10,347 | -117 | 1,010 | -1,825 | |
投資活動之現金流量
| -23,708 | 59,350 | -2,474 | 24,864 | 2,972 | |
增添固定資產
| -403 | -92 | -80 | -223 | -28 | |
出售固定資產
| 4,006 | 62 | - | - | - | |
投資增加
| -65,000 | - | - | - | - | |
投資減少
| 25,320 | 13,035 | -2,197 | 15,000 | 3,000 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 12,369 | 46,345 | -197 | 10,087 | - | |
融資活動前之現金流量
| -14,533 | -404 | -17,651 | 973 | 12 | |
融資活動之現金流量
| 27,849 | -32,276 | 6,795 | -3,966 | -376 | |
新增貸款
| 35,824 | 6,000 | 14,788 | 16,679 | 8,520 | |
償還貸款
| -26,009 | -36,412 | -7,406 | -8,988 | -6,405 | |
定息/債項工具融資
| 5,111 | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | -1,864 | -889 | -11,657 | -2,491 | |
股本融資
| 12,923 | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 302 | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 13,316 | -32,680 | -10,856 | -2,993 | -364 | |
年初之現金及現金等同項目
| 35,036 | 48,831 | 16,125 | 5,262 | 2,272 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 479 | -26 | -7 | 3 | -7 | |
年終之現金及現金等同項目
| 48,831 | 16,125 | 5,262 | 2,272 | 1,901 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |