截止日期 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -8,364 | -9,445 | -32,369 | -81,787 | 41,612 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 2 | -113 | -29 | -24 | -6,113 | |
已收利息
| 31 | 16 | 130 | 112 | 455 | |
已付利息
| -32 | -134 | -164 | -223 | -6,612 | |
已收股息
| 3 | 5 | 5 | 87 | 44 | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -20 | 20 | -46 | 182 | -1,203 | |
投資活動之現金流量
| -6,446 | -1,845 | -327,454 | -978 | -116,811 | |
增添固定資產
| -1,416 | -1,831 | -3,516 | -903 | -158 | |
出售固定資產
| - | - | - | - | 5 | |
投資增加
| - | - | -323,898 | - | -111,666 | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -5,030 | -14 | -40 | -75 | -4,992 | |
融資活動前之現金流量
| -14,828 | -11,383 | -359,898 | -82,607 | -82,515 | |
融資活動之現金流量
| 4,500 | 50,000 | 380,525 | 43,500 | 96,060 | |
新增貸款
| 4,500 | 90,500 | 31,500 | 57,000 | 332,500 | |
償還貸款
| - | -40,500 | -31,500 | -27,000 | -210,940 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | 426,923 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | -46,398 | 13,500 | -25,500 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -10,328 | 38,617 | 20,627 | -39,107 | 13,545 | |
年初之現金及現金等同項目
| 24,646 | 14,298 | 52,923 | 73,511 | 34,199 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -20 | 8 | -39 | -205 | 89 | |
年終之現金及現金等同項目
| 14,298 | 52,923 | 73,511 | 34,199 | 47,833 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |