截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 835,308 | -475,471 | -1,710,853 | -1,213,603 | -911,030 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -896,036 | -853,868 | -790,534 | -1,436,881 | -1,616,952 | |
已收利息
| 165,472 | 180,631 | 47,780 | 168,571 | 91,464 | |
已付利息
| -758,400 | -718,810 | -564,630 | -1,276,111 | -1,361,958 | |
已收股息
| 61,766 | 36,874 | 32,015 | 66,097 | 31,430 | |
已付股息
| -364,874 | -352,563 | -305,699 | -395,438 | -377,888 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -323,162 | -212,243 | -366,393 | -288,838 | -364,797 | |
投資活動之現金流量
| 564,705 | -17,380 | 1,821,443 | 133,283 | 2,357,204 | |
增添固定資產
| -339,613 | -110,482 | -64,343 | -161,869 | -204,946 | |
出售固定資產
| 3,920 | 11,972 | 3,612 | 1,111 | 557 | |
投資增加
| 692,751 | -306 | -222 | -32,492 | - | |
投資減少
| 150,389 | 81,436 | 513,947 | 475,815 | 100,000 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | 1,353,449 | -250,000 | 2,450,000 | |
其他
| 57,258 | - | 15,000 | 100,718 | 11,593 | |
融資活動前之現金流量
| 180,815 | -1,558,962 | -1,046,337 | -2,806,039 | -535,575 | |
融資活動之現金流量
| -886,531 | 1,787,598 | 1,703,067 | 1,308,378 | -140,790 | |
新增貸款
| 2,123,300 | 6,047,743 | 4,759,958 | 3,645,518 | 8,519,402 | |
償還貸款
| -2,999,831 | -3,157,345 | -3,059,900 | -2,373,340 | -2,732,667 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 1,400,000 | - | 1,200,000 | |
償還定息/債項工具
| -10,000 | -1,200,000 | -1,400,000 | - | -1,200,000 | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | 97,200 | 3,009 | 36,200 | -5,823,800 | |
其他
| - | - | - | - | -103,725 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -705,716 | 228,636 | 656,730 | -1,497,661 | -676,365 | |
年初之現金及現金等同項目
| 3,657,420 | 2,951,704 | 3,180,340 | 3,901,834 | 2,404,177 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | 4 | -7 | |
年終之現金及現金等同項目
| 2,951,704 | 3,180,340 | 3,837,070 | 2,404,177 | 1,727,805 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |