截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 45,678 | 60,794 | -4,339 | 24,676 | 26,664 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -4,394 | -5,135 | -4,672 | -4,613 | -6,716 | |
已收利息
| 34 | 128 | 21 | 300 | 281 | |
已付利息
| -4,428 | -5,263 | -4,693 | -4,913 | -6,997 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -499 | -36 | -900 | -2,137 | -1,385 | |
投資活動之現金流量
| -26,129 | -25,731 | -5,864 | -36,804 | 19,285 | |
增添固定資產
| -4,678 | -2,877 | -1,892 | -2,555 | -1,107 | |
出售固定資產
| 91 | 8 | 82 | 78 | 300 | |
投資增加
| - | -25,288 | -35,000 | -6,000 | 758 | |
投資減少
| - | - | 60,842 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -10,413 | 4,000 | - | - | - | |
其他
| -11,129 | -1,574 | -29,896 | -28,327 | 19,334 | |
融資活動前之現金流量
| 14,656 | 29,892 | -15,775 | -18,878 | 37,848 | |
融資活動之現金流量
| 10,387 | -40,273 | 30,791 | 8,576 | -46,255 | |
新增貸款
| 35,225 | 36,200 | 146,200 | 144,356 | 146,007 | |
償還貸款
| -24,648 | -76,473 | -115,409 | -141,180 | -174,833 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | 5,400 | -17,429 | |
其他
| -190 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 25,043 | -10,381 | 15,016 | -10,302 | -8,407 | |
年初之現金及現金等同項目
| 17,918 | 42,961 | 36,087 | 47,479 | 40,831 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | 3,507 | -3,624 | 3,654 | 3,502 | |
年終之現金及現金等同項目
| 42,961 | 36,087 | 47,479 | 40,831 | 35,926 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |