5月26日|興業證券發佈研報稱,當前輪動強度本身也已處於歷史高位,未來一段時間,輪動強度有望收斂,市場或將孕育出新一輪的結構性主線。6月市場主線有望再度偏向科技成長:在經歷調整後,科技成長板塊已再度來到了一個性價比較高的區間。此前向公募比較基準靠攏的主題式交易之下,科技成長等機構超配方向相對受到抑制。而行至當前,一方面這種主題式的交易已在鬆動,另一方面,在經歷近期的調整後,跟蹤的滾動收益差、擁擠度、成交佔比等多個指標顯示,科技已經到了可以尋找細分方向佈局的階段。以AI產業鏈為抓手,關注上游算力自主可控與中下游應用創新。AI50大細分方向中,可率先關注上游GPU、光模塊、PCB、IDC(算力租賃);中游AIAgent、SASS、行業應用軟件、基礎及通用軟件;下游人形機器人、在線教育、金融科技、虛擬現實、數字營銷等。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯