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安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
83.35
(更新 : 2024/02/26)
1個月回報
 
+5.55%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.76億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
82.26 - 83.59
+0.56%
+1.07%
1個月
78.97 - 83.59
+5.55%
+3.70%
3個月
72.67 - 83.59
+12.95%
+6.30%
1年
65.78 - 83.59
+16.17%
+7.92%
3年
60.93 - 83.59
+20.02%
-1.70%
自發行以來
10.00 - 352.51
+733.48%
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
14.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
歐元
+14.12%
-4.13%
+6.42%
+5.69%
+27.76%
基金內容
按 巿場
 法國 (17.20%)
 英國 (17.10%)
 荷蘭 (15.30%)
 德國 (13.70%)
 其他 (10.20%)
 丹麥 (9.80%)
 瑞士 (7.50%)
 美國 (4.10%)
 瑞典 (3.00%)
 現金 (1.90%)
按 分類
 金融 (26.10%)
 工業 (16.90%)
 資訊科技 (15.50%)
 醫療保健 (13.40%)
 必需消費品 (10.30%)
 可選消費品 (4.80%)
 原材料 (4.50%)
 通訊服務 (4.40%)
 其他 (2.30%)
 現金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
8.30%
Novo Nordisk A/S
7.60%
RELX PLC
5.10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4.90%
Adyen NV
4.50%
London Stock Exchange Group PLC
4.50%
LOreal SA
4.30%
Schneider Electric SE
4.20%
SAP SE
3.90%
Edenred SE
3.60%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.90%
+13.86%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+36.87%
摩根南韓基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.25
+9.03%
+15.29%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 22.12
+9.02%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.92%
-10.79%
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-4.95%
-4.17%
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-3.15%
-2.98%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
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