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中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
9.04
(更新 : 2020/03/26)
1個月回報
 
-1.53%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.58億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.04 - 9.11
-0.55%
+2.19%
1個月
9.04 - 9.32
-1.53%
-9.76%
3個月
9.04 - 9.32
-0.44%
-9.15%
1年
8.91 - 9.62
-3.73%
-6.77%
3年
8.91 - 10.07
-0.88%
-6.94%
自發行以來
8.77 - 10.24
N/A
+70.37%
波幅
3年年度化波幅
5.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
-1.01%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (97.16%)
 現金 (2.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OCEAN WEALTH II LTD 6.5% S/A 27FEB2020
7.62%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 3.75% A 25JAN2029 CDC
6.44%
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.41%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
5.81%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.10%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.10%
BANK OF CHINA LTD/JOHANNESBURG 4.88% S/A 20APR2020
5.09%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
4.54%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.1% S/A 21MAY2045
3.48%
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-24.24%
-23.04%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.37
-21.34%
-22.18%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 13.23
-19.62%
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 39.34
-19.36%
-19.82%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 39.85
-18.37%
-16.98%
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+1.20%
+2.37%
+0.49%
-0.28%
+0.11%
+0.42%
 
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