美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
9.18
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.66%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.06億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.12 - 9.18
+0.55%
+0.44%
1個月
9.03 - 9.18
+1.66%
+1.84%
3個月
8.94 - 9.18
+1.66%
+6.13%
1年
8.91 - 9.32
+1.66%
+0.86%
3年
8.91 - 10.07
-1.92%
+1.16%
自發行以來
8.77 - 10.24
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
5.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+3.84%
-1.96%
+13.24%
+0.94%
-1.01%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (99.12%)
 現金 (0.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
6.78%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.75%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.75% S/A 15MAR2021
6.73%
FAR EAST HORIZON LTD 4.9% S/A 27FEB2021
6.68%
FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% S/A 08MAR2021
6.05%
SHUL ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021
5.98%
VANKE REAL ESTATE HONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.34%
LENOVO GROUP LTD 4.95% S/A 10JUN2020
5.30%
CNI CAPITAL TLD 3.97% S/A 01NOV2022
3.98%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.65%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 19.35
+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.74
-3.21%
-4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.84
-3.21%
-4.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.82
-3.10%
-4.33%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】