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中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
8.95
(更新 :2020/05/28)
1個月回報
 
-1.32%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.58億
主題 一般
地域分佈 中國
 
基金投資目標及策略
中國平安精選人民幣債券基金尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮息債務證券,旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。
 
 
主要風險
投資風險:子基金是一項投資基金而不是銀行存款,概不保證本金獲得償付。亦概不就閣下於持有子基金單位期間的股息及分派支付作出保證。本基金所投資的工具的價值可能會下跌,因此,閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。人民幣貨幣風險:人民幣現時不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。如 (i)投資者以另一種貨幣兌換成人民幣,以投資於人民幣計價類別及隨後將人民幣贖回款項兌換回該種其他貨幣或(ii)由於子基金大部分投資將會持有人民幣收益工具及人民幣計價存款,如果人民幣貶值﹐投資者投資於非人民幣計價單位類別,則投資者可能會蒙受損失。貨幣兌換亦須受限於人民幣在有關時間可供兌換的情況,例如是未必具備足夠的人民幣供大額認購(非人民幣計價的單位類別)的貨幣兌換,而這情況可能影響投資者在有關子基金的投資。在計算非人民幣計價或結算資產的價值及非人民幣類別的價格時,基金經理將會應用香港的離岸人民幣市場匯率(「CNH匯率」)。CNH匯率可以是相對於中國境內非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因此,子基金的價值將會波動。交易對手的信貸風險:子基金承其所投資的人民幣收益工具及銀行存款的發行人的信貸/無償債能力風險。子基金投資的人民幣收益工具及銀行存款主要為無抵押償還債項,並無任何抵押品支持。子基金作為其交易對手的無抵押債權人,須完全承受該等交易對手的信貸/無償債能力風險。現時,大部分可供子基金投資的人民幣債務證券並未獲評級。與投資級別債務證券相比,此等債務證券因在一般而言其信用可靠性和流動性較低、價值波動較大及違約機會亦較大而承受較大的風險。利率風險:一般而言,當利率下跌時,人民幣收益工具的價格會上升,相反利率上升,人民幣收益具的價格則下跌。因此,子基金在處置人民幣工具時或會蒙受損失。有限投資項目的風險:現時在中國大陸境外發行或分銷的人民幣收益工具數量有限。如人民幣收益工具的數量不足以供子基金投資,子基金可將重大部分的資產持作銀行存款。這可能對子基金的回報及表現構成不利影響。獲評級為投資級別的人民幣計價工具目前供應有限。因此,子基金所持投資項目的信貸質素可能會受到不利影響;以及子基金或須承受較高的信貸風險。流動性風險:目前並非在證券交易所或定期進行交易的證券市場上市的人民幣收益工具或須承受額外的流動性風險。子基金或會因買賣該等工具而蒙受損失。人民幣收益工具的買入價和賣出價的差價可能很大,故子基金可能招致重大的交易和變現成本及可能因而蒙受損失。從資本中作出分派的風險:基金經理可按其酌情決定從資本中支付分派或從總收入中支付分派,而同時從子基金的資本中支取/支付子基金全部或部分費用及開支。如分派從總收入中支付,這將導致子基金用作支付分派的可分派收入有所增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派。單位持有人應注意,從資本中或實際上從資本金額中支付分派相當於退還或提取單位持有人部分原有投資額或任何歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及從子基金的資本中支付分派或實際上從子基金的資本中支付分派(視乎情況而定)可導致每單位資產淨值即時減少。基金經理可在獲得證監會事先批准後及向單位持有人發出不少於一個月的事先通知後修改分派政策。
 
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