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安聯小龍基金 (美元) AT
最新資產淨值價格
美元
 
114.29
(更新 : 2022/05/24)
1個月回報
 
-2.99%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.79億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
113.98 - 115.96
-1.44%
-0.45%
1個月
111.34 - 119.85
-2.99%
-3.02%
3個月
111.34 - 132.44
-13.33%
-9.02%
1年
111.34 - 150.96
-20.13%
-14.11%
3年
75.04 - 153.68
+17.89%
+15.66%
自發行以來
41.83 - 153.68
+97.97%
+338.89%
波幅
3年年度化波幅
17.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+30.20%
+9.41%
-26.28%
+35.77%
-6.50%
基金內容
按 巿場
 台灣 (23.10%)
 中國 (22.70%)
 其他 (10.70%)
 印度 (10.10%)
 香港 (6.70%)
 韓國 (5.70%)
 越南 (5.60%)
 流動資金 (5.30%)
 印尼 (3.30%)
 泰國 (2.90%)
 新加坡 (2.40%)
 美國 (1.50%)
按 分類
 非主要消費 (19.80%)
 資訊科技 (15.20%)
 工業 (12.10%)
 其他 (9.70%)
 健康護理 (8.60%)
 金融 (8.10%)
 房地產 (6.80%)
 流動資金 (5.30%)
 傳訊服務 (4.90%)
 材料 (4.30%)
 基本消費 (3.40%)
 能源 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD
其他
9.50%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP(越南)
非主要消費
4.70%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS(中國)
非主要消費
3.50%
SEA LTD-ADR(台灣)
傳訊服務
3.10%
CHAILEASE HOLDING CO LTD(台灣)
金融
2.60%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A(中國)
健康護理
2.10%
KINSUS INTERCONNECT TECH(台灣)
資訊科技
2.00%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP(台灣)
資訊科技
1.90%
POLYCAB INDIA LTD(印度)
工業
1.80%
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)(印度)
基本消費
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.37
+13.78%
+19.72%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.02
+7.50%
+20.84%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.87
+7.22%
+13.73%
摩根環球天然資源 (歐元) A 17.28
+7.13%
+14.51%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 13.57
+5.93%
+9.17%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 493.08
-14.21%
-24.36%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 252.93
-14.07%
-15.44%
富蘭克林世界前瞻基金 23.81
-13.51%
-18.21%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 190.33
-12.78%
-9.26%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 53.60
-12.26%
-19.11%
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