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鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
52.05
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
+3.64%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.02億
主題 中小企
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.63 - 52.31
-0.50%
-0.33%
1個月
49.53 - 52.66
+3.64%
+3.35%
3個月
49.21 - 52.66
+2.60%
+5.79%
1年
41.84 - 52.66
+13.80%
+13.30%
3年
38.30 - 60.71
-12.77%
-3.33%
自發行以來
13.35 - 60.71
N/A
+382.93%
波幅
3年年度化波幅
16.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (41.19%)
 其他 (14.30%)
 意大利 (11.27%)
 日本 (6.61%)
 瑞士 (5.79%)
 現金及現金等值 (4.99%)
 德國 (3.99%)
 英國 (3.56%)
 台灣 (3.18%)
 巴哈馬 (2.58%)
 瑞典 (2.54%)
按 行業
 非必需消費品 (29.20%)
 工業 (16.62%)
 金融 (12.41%)
 健康護理 (11.71%)
 必需消費品 (7.95%)
 資訊科技 (6.65%)
 物料 (5.69%)
 現金及現金等值 (4.99%)
 房地產 (2.34%)
 能源 (1.97%)
按 資產
 股票 (95.01%)
 現金及現金等值 (4.99%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (39.58%)
 5.0-10.0 (25.54%)
 1.0-2.0 (22.18%)
 <1.0 (6.69%)
 >10.0 (6.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRUNELLO CUCINELLI SPA
3.15%
ASICS CORP
3.13%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.58%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.55%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.51%
FRESHPET INC
2.49%
ALAMO GROUP INC
2.42%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.38%
TECHNOGYM SPA
2.27%
INTERPUMP GROUP SPA
2.02%
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+9.66%
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+9.20%
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