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鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
48.09
(更新 : 2020/11/20)
1個月回報
 
+6.72%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.40千萬
主題 中小企
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.65 - 48.09
+0.44%
+0.30%
1個月
42.73 - 48.09
+6.72%
+6.77%
3個月
41.23 - 48.09
+14.58%
+9.50%
1年
27.15 - 48.09
+12.28%
+12.11%
3年
27.15 - 48.43
+7.13%
+11.54%
自發行以來
13.35 - 48.43
N/A
+354.46%
波幅
3年年度化波幅
25.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+20.86%
-19.15%
+25.14%
+11.13%
-7.53%
基金內容
按 巿場
 美國 (32.04%)
 其他 (17.00%)
 日本 (10.93%)
 台灣 (8.06%)
 瑞士 (6.33%)
 現金及現金等值 (5.54%)
 瑞典 (4.49%)
 意大利 (4.34%)
 德國 (4.08%)
 英國 (3.88%)
 香港 (3.31%)
按 分類
 非必需消費品 (24.94%)
 工業 (18.78%)
 金融 (13.25%)
 資訊科技 (11.37%)
 物料 (9.63%)
 健康護理 (7.77%)
 必需消費品 (6.58%)
 現金及現金等值 (5.54%)
 房地產 (2.13%)
按 類別
 股票 (94.46%)
 現金及現金等值 (5.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CROWN HOLDINGS INC
1.99%
ALAMO GROUP INC
1.98%
HUHTAMAKI OYJ
1.98%
INTERPUMP GROUP SPA
1.95%
FRESHPET INC
1.93%
THULE GROUP AB/THE
1.91%
LOGITECH INTERNATIONAL SA
1.84%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1.83%
TSUMURA & CO
1.82%
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
1.77%
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