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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.87
(更新 :2020/09/28)
1個月回報
 
-0.58%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.17億
主題 一般
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Reema Agarwal & Madeline Lam & Justin G. Ma
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/07
發行日期
2002/10/15
發行價格
USD 9.43
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高5.00%。B類股份:無
轉換費
A類股份:不適用。B類股份:不適用
維護費
保管費A類股份:0.025%。保管費B類股份:0.025%。行政費(管理費)A類股份:0.60%。行政費(管理費)B類股份:0.60%。股東維持費A類股份:最高0.30% 。股東維持費B類股份:最高0.25%。發行費A類股份:無。發行費B類股份:最高1.00%。
管理費
0.79%
贖回費
A類股份:無。B類股份:最高 4.00%
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