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首域全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.33
(更新 : 2020/07/02)
1個月回報
 
-3.28%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.93億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.91 - 12.33
+1.78%
+1.91%
1個月
11.91 - 12.99
-3.28%
+2.17%
3個月
10.50 - 12.99
+17.40%
+24.75%
1年
9.53 - 14.26
-8.56%
-2.10%
3年
9.53 - 14.26
-2.80%
+8.09%
自發行以來
5.15 - 14.26
+23.25%
+303.37%
波幅
3年年度化波幅
15.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.30%
+17.20%
+11.70%
-5.70%
+12.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.70%)
 日本 (7.00%)
 加拿大 (6.00%)
 法國 (5.70%)
 英國 (5.30%)
 澳洲 (5.20%)
 中國 (3.50%)
 其他 (3.00%)
 墨西哥 (2.80%)
 西班牙 (2.50%)
 香港 (2.30%)
 流動資金 (2.00%)
按 分類
 電力公共事業 (23.70%)
 多元公共事業 (14.10%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (12.30%)
 公路及鐵路 (11.70%)
 鐵路 (10.40%)
 可燃氣公共事業 (8.30%)
 專門房地產信託基金 (8.10%)
 建設及工程 (4.20%)
 機場服務 (3.30%)
 流動資金 (1.50%)
 海港與服務 (1.20%)
 其他 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NextEra Energy Inc.
電力公共事業
5.40%
Dominion Energy Inc COM
多元公共事業
5.40%
Transurban
公路及鐵路
5.20%
Williams Companies, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.10%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業
3.40%
Union Pacific Corporation
鐵路
3.30%
Crown Castle International Corp
專門房地產信託基金
3.30%
East Japan Railway Co
鐵路
3.20%
American Tower Corporation
專門房地產信託基金
3.00%
National Grid plc
多元公共事業
2.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 588.03
+17.08%
+80.95%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 43.23
+10.76%
+48.71%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 56.60
+10.53%
+53.89%
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位 78.53
+10.41%
+27.51%
霸菱東方明珠基金 (美元) 15.68
+10.34%
+32.54%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-6.68%
+23.42%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 11.16
-5.50%
+15.65%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 1,565.94
-5.35%
+21.28%
法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元) 97.77
-4.86%
+11.55%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 7,078.00
-4.83%
+23.94%
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