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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.25
(更新 : 2022/08/18)
1個月回報
 
+7.38%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
19.12億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.13 - 14.30
+0.83%
-0.31%
1個月
13.27 - 14.30
+7.38%
+4.97%
3個月
12.88 - 14.41
+3.32%
+2.23%
1年
12.88 - 14.75
+2.11%
-12.28%
3年
9.53 - 14.75
+8.50%
+16.84%
自發行以來
5.15 - 14.75
+42.46%
+347.40%
波幅
3年年度化波幅
18.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.50%
+24.30%
-8.30%
+17.20%
+11.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.90%)
 澳洲 (8.80%)
 中國 (5.20%)
 加拿大 (5.10%)
 法國 (4.50%)
 其他 (4.50%)
 西班牙 (4.40%)
 意大利 (4.00%)
 英國 (3.90%)
 流動資金 (3.10%)
 墨西哥 (2.70%)
 瑞士 (2.00%)
按 分類
 電力公共事業 (29.30%)
 收費公路 (13.10%)
 專門房地產信託基金 (9.20%)
 多元公共事業 (7.80%)
 客貨運鐵路 (7.70%)
 可燃氣公共事業 (7.60%)
 機場服務 (7.40%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (7.40%)
 流動資金 (3.10%)
 水務公共事業 (2.70%)
 其他 (2.50%)
 建設及工程 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Transurban
收費公路
6.20%
NextEra Energy Inc.
電力公共事業
5.90%
American Tower Corporation
專門房地產信託基金
5.20%
Dominion Energy Inc COM
多元公共事業
4.90%
Aena SA
機場服務
3.90%
SBA Communications Corp Class A
專門房地產信託基金
3.30%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業
3.00%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
2.70%
Pembina Pipeline Corporation
石油與可燃氣貯存及運輸
2.60%
CSX Corporation
客貨運鐵路
2.60%
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+21.03%
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+16.98%
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+16.93%
+0.34%
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+15.79%
-2.39%
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+15.07%
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-5.34%
+0.86%
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-5.27%
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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,545.23
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+0.52%
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+2.45%
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