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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.03
(更新 : 2021/08/03)
1個月回報
 
+1.39%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.15億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.03 - 14.07
-0.29%
+1.43%
1個月
13.74 - 14.07
+1.39%
-1.00%
3個月
13.74 - 14.41
-0.08%
+2.31%
1年
11.76 - 14.41
+14.50%
+27.57%
3年
9.53 - 14.41
+13.44%
+28.63%
自發行以來
5.15 - 14.41
+40.33%
+422.39%
波幅
3年年度化波幅
15.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.50%
+24.30%
-8.30%
+17.20%
+11.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.20%)
 澳洲 (7.60%)
 法國 (5.70%)
 中國 (5.50%)
 加拿大 (5.40%)
 英國 (4.80%)
 意大利 (4.00%)
 西班牙 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 流動資金 (3.20%)
 墨西哥 (2.20%)
 瑞士 (1.90%)
按 分類
 電力公共事業 (26.30%)
 收費公路 (12.00%)
 專門房地產信託基金 (9.70%)
 多元公共事業 (9.20%)
 可燃氣公共事業 (8.20%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (7.90%)
 機場服務 (6.80%)
 客貨運鐵路 (6.70%)
 水務公共事業 (4.10%)
 建設及工程 (3.30%)
 流動資金 (3.20%)
 其他 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Transurban
收費公路
5.80%
American Tower Corporation
專門房地產信託基金
5.70%
Dominion Energy Inc COM
多元公共事業
4.60%
SBA Communications Corp Class A
專門房地產信託基金
4.10%
Aena SA
機場服務
3.90%
NextEra Energy Inc.
電力公共事業
3.80%
Pembina Pipeline Corporation
石油與可燃氣貯存及運輸
2.90%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業
2.70%
Norfolk Southern Corporation
客貨運鐵路
2.50%
Emera Inc
電力公共事業
2.50%
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+6.88%
+20.53%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.65
+6.76%
+14.95%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 428.93
+6.72%
+12.75%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 69.08
+6.18%
+16.99%
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+6.03%
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-10.80%
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-10.42%
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-10.22%
-10.60%
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