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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.49
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
+4.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.63億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.18 - 14.49
+1.54%
+0.95%
1個月
13.50 - 14.49
+4.47%
+3.68%
3個月
13.22 - 14.64
-0.41%
+6.09%
1年
13.22 - 17.42
-13.54%
+8.12%
3年
12.74 - 32.35
-53.35%
-1.71%
自發行以來
4.72 - 36.32
+44.90%
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
22.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分類
 非必需消費品 (25.13%)
 金融 (20.37%)
 通訊 (16.77%)
 資訊科技 (14.67%)
 原材料 (5.73%)
 能源 (5.20%)
 現金 (5.02%)
 工業 (3.08%)
 醫療保健 (2.39%)
 公用事業 (1.02%)
 房地產 (0.63%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (83.85%)
 中型股-20至100億美元 (10.11%)
 現金及衍生產品 (5.02%)
 小型股-少於20億美元 (1.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.43%
PDD HOLDINGS INC
6.89%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.05%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.67%
NETEASE INC
4.41%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.25%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.88%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
3.80%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
3.49%
TRIP.COM GROUP LTD
3.30%
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