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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
26.96
(更新 : 2020/10/16)
1個月回報
 
-4.71%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.83億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.76 - 27.32
-1.29%
-0.96%
1個月
26.76 - 28.29
-4.71%
+1.33%
3個月
26.76 - 30.20
-8.10%
+5.34%
1年
21.60 - 40.26
-21.55%
+7.99%
3年
21.60 - 40.26
-6.11%
+8.38%
自發行以來
4.90 - 40.26
+169.59%
+332.33%
波幅
3年年度化波幅
27.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-6.38%
+11.58%
+35.29%
+1.49%
+18.52%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (96.50%)
 其他 (1.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.40%)
 英國 (1.20%)
 流動資產 (-0.60%)
按 巿場
 俄羅斯 (64.00%)
 波蘭 (10.50%)
 土耳其 (8.60%)
 匈牙利 (5.70%)
 哈薩克斯坦 (3.30%)
 斯洛文尼亞 (1.70%)
 希臘 (1.60%)
 格魯吉亞 (1.50%)
 瑞士 (1.40%)
 英國 (1.20%)
 捷克共和國 (1.10%)
 流動資產 (-0.60%)
按 分類
 金融 (29.60%)
 能源 (26.60%)
 原料 (16.80%)
 基本消費品 (10.40%)
 非必需消費品 (4.90%)
 通訊服務 (4.30%)
 健康護理 (3.10%)
 工業製造 (2.40%)
 資訊科技 (1.20%)
 公用事業 (1.10%)
 流動資產 (-0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sberbank of Russia PJSC
9.80%
LUKOIL PJSC
9.00%
Gazprom PJSC
8.40%
Novatek PJSC
5.90%
Polymetal International PLC
5.20%
MMC Norilsk Nickel PJSC
4.00%
X5 Retail Group NV
3.80%
Magnit PJSC
3.60%
OTP Bank Nyrt
3.50%
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.83
+11.03%
+18.65%
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 862.70
+10.28%
+30.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 597.53
+9.59%
+15.92%
聯博 - 美國可持續趨勢基金 (美元) A 34.83
+8.78%
+11.74%
法國巴黎L1基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 127.60
+8.10%
+12.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順能源基金(美元) A 7.10
-7.79%
-15.88%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 9.27
-7.76%
-16.64%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 70.14
-6.57%
-6.17%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 6.00
-6.37%
-14.89%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 3.64
-5.70%
-6.91%
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