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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
26.66
(更新 : 2025/07/08)
1個月回報
 
+3.97%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.11千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.35 - 26.66
+1.17%
+0.29%
1個月
24.99 - 26.66
+3.97%
+1.89%
3個月
22.11 - 26.66
+20.59%
+20.00%
1年
21.33 - 26.66
+12.11%
+8.31%
3年
10.95 - 27.57
-3.33%
+27.51%
自發行以來
4.90 - 48.44
+166.56%
+423.60%
波幅
3年年度化波幅
32.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈薩克斯坦 (7.40%)
 流動資產 (5.60%)
 斯洛文尼亞 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格魯吉亞 (1.40%)
 比利時 (1.40%)
 羅馬尼亞 (1.30%)
按 行業
 金融 (52.70%)
 工業製造 (11.00%)
 基本消費品 (9.40%)
 健康護理 (7.90%)
 非必需消費品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流動資產 (5.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
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+7.87%
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