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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
40.37
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+0.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.86億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.54 - 40.63
-0.64%
-0.27%
1個月
39.54 - 41.24
+0.06%
-0.38%
3個月
35.33 - 41.24
+14.20%
+1.59%
1年
25.40 - 41.24
+34.88%
+27.26%
3年
21.60 - 41.24
+41.19%
+28.55%
自發行以來
4.90 - 41.24
+303.70%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
26.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-14.50%
+36.70%
-6.38%
+11.58%
+35.29%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (94.20%)
 其他 (2.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.80%)
 英國 (1.30%)
 流動資產 (0.70%)
按 巿場
 俄羅斯 (58.30%)
 波蘭 (12.50%)
 匈牙利 (7.50%)
 土耳其 (5.20%)
 哈薩克斯坦 (4.10%)
 希臘 (2.70%)
 捷克共和國 (2.50%)
 格魯吉亞 (1.80%)
 斯洛文尼亞 (1.80%)
 美國 (1.70%)
 英國 (1.00%)
 流動資產 (0.80%)
按 分類
 金融 (36.70%)
 能源 (26.30%)
 原料 (10.80%)
 基本消費品 (8.60%)
 非必需消費品 (5.50%)
 通訊服務 (5.20%)
 健康護理 (4.00%)
 資訊科技 (1.10%)
 其他 (1.00%)
 流動資產 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sberbank of Russia PJSC
7.70%
Gazprom PJSC
7.40%
LUKOIL PJSC
6.40%
Novatek PJSC
6.20%
OTP Bank Nyrt
4.90%
Rosneft Oil Co PJSC
4.10%
TCS Group Holding PLC
4.00%
MMC Norilsk Nickel PJSC
3.80%
Magnit PJSC
3.80%
Yandex NV
3.40%
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+5.59%
+8.40%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 178.13
+5.37%
+9.18%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 745.23
+5.25%
+11.30%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 413.87
+4.89%
+7.62%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 68.71
+4.45%
+14.06%
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-9.73%
+7.27%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 13.94
-9.19%
+3.41%
摩根菲律賓 (美元) 107.91
-8.61%
-0.41%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.42
-8.29%
+1.12%
摩根泰國 (美元) 168.87
-6.06%
-5.90%
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