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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
21.34
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
+2.71%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.98億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.22 - 21.92
-2.63%
-1.94%
1個月
20.69 - 22.19
+2.71%
-1.25%
3個月
19.29 - 22.19
+9.79%
+5.28%
1年
15.25 - 22.19
+39.38%
+6.23%
3年
10.95 - 48.44
-39.76%
-5.71%
自發行以來
4.90 - 48.44
+113.43%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
36.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (81.20%)
 流動資產 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 英國 (0.90%)
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流動資產 (12.10%)
 哈薩克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格魯吉亞 (3.90%)
 羅馬尼亞 (3.90%)
 斯洛文尼亞 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英國 (1.30%)
 奧地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 分類
 金融 (48.50%)
 流動資產 (11.80%)
 工業製造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消費品 (6.10%)
 健康護理 (5.60%)
 基本消費品 (5.40%)
 公用事業 (2.90%)
 原料 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
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最新資產淨值價格
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+12.26%
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
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-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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