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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
44.56
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-1.85%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.56億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.64 - 44.56
+2.59%
-0.23%
1個月
42.31 - 45.40
-1.85%
-1.27%
3個月
40.08 - 46.35
+8.80%
+1.32%
1年
29.91 - 46.35
+29.48%
+28.60%
3年
22.02 - 46.35
+15.77%
+26.96%
自發行以來
6.35 - 62.16
+345.15%
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
27.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
+21.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (66.70%)
 墨西哥 (24.40%)
 智利 (4.60%)
 秘魯 (1.40%)
 美國 (1.20%)
 阿根廷 (0.90%)
 流動資產 (0.70%)
按 分類
 金融 (27.30%)
 原料 (17.80%)
 非必需消費品 (12.90%)
 工業製造 (8.30%)
 能源 (8.20%)
 基本消費品 (7.50%)
 通訊服務 (7.40%)
 公用事業 (3.60%)
 資訊科技 (2.40%)
 房地產 (2.00%)
 健康護理 (1.90%)
 流動資產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
7.30%
Petroleo Brasileiro SA
7.10%
Banco Bradesco SA
6.00%
Itau Unibanco Holding SA
5.30%
America Movil SAB de CV
5.20%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
Magazine Luiza SA
3.50%
Lojas Renner SA
3.10%
WEG SA
2.50%
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+5.96%
+14.25%
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+5.60%
+10.80%
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+5.22%
+9.64%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 21.96
+5.17%
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+5.15%
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-13.79%
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-13.77%
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-13.62%
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-13.55%
-12.10%
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-13.07%
-7.83%
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