美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
38.15
(更新 : 2022/01/17)
1個月回報
 
+4.80%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.56億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.87 - 38.15
+6.35%
+0.30%
1個月
35.20 - 38.15
+4.80%
+1.37%
3個月
35.20 - 39.40
-2.98%
-1.71%
1年
35.20 - 46.35
-9.52%
+4.74%
3年
22.02 - 46.35
-5.73%
+39.15%
自發行以來
6.35 - 62.16
+281.15%
+406.29%
波幅
3年年度化波幅
29.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
+21.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (66.70%)
 墨西哥 (24.40%)
 智利 (4.60%)
 秘魯 (1.40%)
 美國 (1.20%)
 阿根廷 (0.90%)
 流動資產 (0.70%)
按 分類
 金融 (27.30%)
 原料 (17.80%)
 非必需消費品 (12.90%)
 工業製造 (8.30%)
 能源 (8.20%)
 基本消費品 (7.50%)
 通訊服務 (7.40%)
 公用事業 (3.60%)
 資訊科技 (2.40%)
 房地產 (2.00%)
 健康護理 (1.90%)
 流動資產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
7.30%
Petroleo Brasileiro SA
7.10%
Banco Bradesco SA
6.00%
Itau Unibanco Holding SA
5.30%
America Movil SAB de CV
5.20%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
Magazine Luiza SA
3.50%
Lojas Renner SA
3.10%
WEG SA
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 14.30
+19.68%
+6.99%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+19.46%
+8.99%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.73
+14.07%
+7.51%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.63
+12.11%
+8.29%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 12.24
+11.78%
+8.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本 (美元) 26.85
-9.72%
-11.24%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 159.40
-8.65%
-19.92%
摩根日本(日圓) 52,613.00
-8.61%
-10.24%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,014.24
-8.48%
-18.64%
摩根俄羅斯 (美元) 11.55
-7.38%
-19.85%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】