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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
43.79
(更新 : 2023/09/27)
1個月回報
 
-5.84%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.85億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.79 - 45.89
-4.58%
-1.05%
1個月
43.79 - 47.47
-5.84%
-2.67%
3個月
43.79 - 49.86
-6.31%
-3.54%
1年
38.12 - 49.86
+14.88%
+11.84%
3年
29.91 - 49.86
+40.76%
+9.20%
自發行以來
6.35 - 62.16
+337.44%
+329.11%
波幅
3年年度化波幅
22.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
-5.65%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.60%)
 墨西哥 (29.60%)
 智利 (4.90%)
 流動資產 (3.00%)
 秘魯 (1.90%)
 美國 (1.00%)
按 分類
 金融 (22.90%)
 原料 (17.40%)
 基本消費品 (15.30%)
 能源 (11.90%)
 工業製造 (10.40%)
 通訊服務 (4.90%)
 公用事業 (4.40%)
 資訊科技 (4.00%)
 非必需消費品 (3.50%)
 流動資產 (3.00%)
 健康護理 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
9.20%
Petroleo Brasileiro SA
6.20%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Itau Unibanco Holding SA
5.00%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5.00%
Banco Bradesco SA
4.80%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.40%
America Movil SAB de CV
3.90%
WEG SA
3.40%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
2.70%
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+6.14%
+4.97%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+5.46%
+5.11%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.41
+5.26%
+4.73%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 25.98
+4.97%
+5.95%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.71
+4.92%
+5.45%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-11.07%
-22.01%
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-8.44%
-12.09%
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-8.16%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 58.33
-8.05%
-9.16%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 40.71
-7.52%
-3.21%
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