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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
44.20
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+1.50%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.01億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.01 - 44.32
+0.44%
-1.30%
1個月
43.55 - 44.51
+1.50%
+1.51%
3個月
39.21 - 44.51
+7.68%
+7.26%
1年
35.97 - 44.51
+9.11%
+15.98%
3年
33.02 - 44.51
+33.19%
+26.14%
自發行以來
6.35 - 62.16
+341.58%
+319.35%
波幅
3年年度化波幅
17.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.65%
+25.61%
+21.90%
-30.30%
-15.01%
基金內容
按 巿場
 巴西 (63.60%)
 墨西哥 (18.50%)
 秘魯 (5.20%)
 智利 (3.70%)
 阿根廷 (3.10%)
 流動資產 (2.70%)
 哥倫比亞 (2.20%)
 盧森堡 (1.00%)
按 分類
 金融 (33.30%)
 非必需消費品 (15.20%)
 原料 (13.70%)
 基本消費品 (11.40%)
 能源 (9.20%)
 工業製造 (4.10%)
 公用事業 (3.10%)
 通訊服務 (3.00%)
 資訊科技 (3.00%)
 流動資產 (2.70%)
 健康護理 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.30%
Vale SA
5.10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.10%
Banco Bradesco SA
4.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3.60%
Itausa - Investimentos Itau SA
3.20%
America Movil SAB de CV
3.00%
Banco do Brasil SA
3.00%
Lojas Renner SA
2.90%
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+8.00%
+20.96%
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+7.60%
+7.47%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 435.70
+6.65%
+17.57%
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+6.25%
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富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 32.13
+6.21%
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5大跌幅率基金
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-3.42%
+4.25%
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-3.39%
+16.70%
富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元 46.11
-3.03%
+2.65%
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