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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
42.04
(更新 : 2021/01/21)
1個月回報
 
+3.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.47億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.04 - 42.82
-1.74%
+1.80%
1個月
40.76 - 42.94
+3.02%
+8.23%
3個月
30.57 - 42.94
+28.32%
+19.65%
1年
22.02 - 44.47
-4.59%
+18.11%
3年
22.02 - 44.51
+0.77%
+15.71%
自發行以來
6.35 - 62.16
+319.98%
+399.52%
波幅
3年年度化波幅
29.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.65%
+25.61%
+21.90%
-30.30%
-15.01%
基金內容
按 巿場
 巴西 (61.90%)
 墨西哥 (22.30%)
 智利 (4.70%)
 阿根廷 (3.70%)
 秘魯 (3.00%)
 流動資產 (2.90%)
 哥倫比亞 (1.60%)
按 分類
 金融 (27.30%)
 原料 (17.70%)
 非必需消費品 (12.40%)
 工業製造 (8.40%)
 能源 (7.70%)
 基本消費品 (7.60%)
 公用事業 (5.10%)
 通訊服務 (4.90%)
 資訊科技 (4.50%)
 流動資產 (2.90%)
 健康護理 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
7.40%
Banco Bradesco SA
6.00%
Petroleo Brasileiro SA
5.70%
Itau Unibanco Holding SA
5.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.40%
Magazine Luiza SA
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
WEG SA
3.50%
America Movil SAB de CV
3.10%
Grupo Mexico SAB de CV
2.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱韓國聯接基金 (美元) 33.14
+21.13%
+39.48%
安聯韓國股票基金 (美元) A 13.11
+19.73%
+37.71%
國泰君安大中華增長基金(港元) 144.70
+19.52%
+24.98%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,435.88
+19.36%
+70.93%
摩根太平洋科技 (美元) 148.72
+19.14%
+42.36%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富達基金 - 馬來西亞基金 A股 - 美元 42.95
-1.24%
+8.93%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 434.18
-0.82%
+21.45%
摩根菲律賓 (美元) 120.83
-0.80%
+13.40%
摩根馬來西亞 (美元) 61.01
-0.54%
+8.56%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.71
-0.12%
-7.93%
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