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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
18.41亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.47%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
+1.21%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+8.02%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+6.11%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+8.37%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+324.79%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
美元
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
基金内容
按 巿场
 香港 (34.00%)
 国企 (19.00%)
 台湾 (17.00%)
 南韩 (13.00%)
 红筹 (7.00%)
 印度 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
 中国A股 (2.00%)
 印尼 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 分类
 信息技术 (23.00%)
 非日常生活消费品 (14.00%)
 工业 (13.00%)
 房地产 (11.00%)
 通讯服务 (9.00%)
 其他金融 (7.00%)
 银行 (7.00%)
 公用事业 (4.00%)
 保险 (4.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
6.70%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
6.40%
Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares
技术、硬件与设备
6.00%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.50%
香港宽频有限公司
电讯服务
2.90%
远东宏信有限公司
综合金融
2.50%
鸿海精密工业股份有限公司
技术、硬件与设备
2.40%
中国永达汽车服务控股有限公司
零售业
2.30%
海天国际控股有限公司
资本品
2.20%
青岛港国际股份有限公司
运输
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩 (美元) 67.19
+10.80%
+25.28%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 782.25
+7.02%
+47.62%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,728.24
+6.04%
+6.18%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 8.43
+5.64%
+32.13%
安联韩国股票基金 (美元) A 9.39
+5.62%
+18.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.05
-6.77%
-12.99%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.41
-6.69%
-15.55%
景顺能源基金(美元) A 7.70
-6.67%
-13.68%
摩根俄罗斯 (美元) 10.35
-6.17%
-0.29%
摩根印尼 (美元) 22.51
-5.46%
-1.53%
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