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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.83亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-0.89%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
-2.93%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
-0.63%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+26.18%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+24.79%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+413.28%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.90%
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
基金内容
按 巿场
 香港 (25.00%)
 国企 (20.00%)
 南韩 (15.00%)
 红筹 (13.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (6.00%)
 中国A股 (3.00%)
 美国 (3.00%)
 印尼 (2.00%)
 现金 (1.00%)
 新加坡 (1.00%)
 其他 (1.00%)
按 分类
 信息技术 (20.00%)
 工业 (13.00%)
 非日常生活消费品 (13.00%)
 房地产 (12.00%)
 通讯服务 (10.00%)
 其他金融 (10.00%)
 银行 (8.00%)
 原材料 (4.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 公用事业 (2.00%)
 保险 (2.00%)
 能源 (1.00%)
 日常消费品 (1.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
5.10%
Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares
技术、硬件与设备
5.00%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.60%
中国永达汽车服务控股有限公司
零售业
3.30%
Korea Investment Holdings Co Ltd
综合金融
3.00%
中国电信股份有限公司
电讯服务
2.80%
华润置地有限公司
房地产
2.70%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.60%
Pinduoduo Inc
零售业
2.30%
中芯国际集成电路制造有限公司
半导体产品与设备
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业 (美元) 30.16
+5.38%
+17.81%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 40.94
+4.65%
+8.14%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 419.86
+4.61%
+9.16%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 159.62
+4.60%
+7.81%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.60
+4.53%
+13.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 36.07
-18.98%
-17.80%
景顺大中华基金(美元) A 74.60
-18.25%
-20.50%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.28
-17.21%
-18.47%
安联中国股票基金 (美元) A 76.63
-16.75%
-17.00%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,707.42
-16.15%
-15.06%
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