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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.01亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+1.92%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
-0.97%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+4.69%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+8.82%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-5.48%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 国企 (29.00%)
 南韩 (17.00%)
 红筹 (15.00%)
 香港 (13.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (8.00%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (3.00%)
按 行业
 信息技术 (24.00%)
 通讯服务 (16.00%)
 工业 (13.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (8.00%)
 其他金融 (7.00%)
 医疗保健 (5.00%)
 公用事业 (5.00%)
 房地产 (5.00%)
 保险 (5.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
8.70%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.60%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.30%
中国建设银行股份有限公司
银行
3.80%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.30%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.20%
远东宏信有限公司
综合金融
2.50%
中国中铁股份有限公司
资本品
2.40%
华润电力控股有限公司
公用事业
2.10%
招商银行股份有限公司
银行
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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