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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.88 2024/04/29 N/A +5.89% +12.30% -2.64% +0.31% -16.63% -52.03% -32.05% +58.53% 23.83%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 48.37 2024/04/29 N/A +5.69% +12.96% -1.83% +2.98% -9.91% -47.08% -21.98% +383.72% 24.24%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.72% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.04 2024/04/29 0.19 +4.52% +11.00% +5.25% +4.44% -6.58% -49.60% -23.42% +50.40% 22.14%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 341.36 2024/04/29 0.30 +4.03% +11.34% -4.61% +0.30% -16.37% -53.57% -20.84% N/A 24.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.42 2024/04/29 0.66 +6.94% +14.85% +5.72% +5.50% -8.58% -19.63% -17.28% +504.20% 21.30%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37 2024/04/29 1.08 +6.25% +19.64% +1.94% +5.40% -13.71% -44.27% -24.61% +23.72% 25.49%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 159.64 2024/04/29 1.15 +4.17% +13.16% +1.50% +1.84% -14.88% -38.43% -11.35% +1,496.41% 21.77%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.13 2024/04/29 N/A +4.43% +9.70% -1.26% +1.44% -10.17% -49.48% -32.94% +41.30% 23.57%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 85.13 2024/04/29 N/A +5.57% +14.05% +6.40% +7.39% -5.80% -43.53% -19.50% N/A 20.81%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 57.48 2024/04/29 0.00 +7.30% +15.72% +0.16% +2.42% -15.61% -54.43% -12.90% N/A 24.57%
摩根中国入息基金 16.82 2024/04/29 N/A +4.08% +9.72% +7.13% +5.99% -2.89% -21.48% -4.27% +68.20% 11.10%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 316.70 2024/04/29 0.55 +5.22% +13.91% -4.50% -0.29% -15.62% -45.93% -17.10% +216.70% 23.04%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 160.23 2024/04/29 N/A +6.81% +13.54% +6.09% +3.85% -5.09% -45.01% -16.78% +1,502.30% 20.57%
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