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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.83 2025/10/15 1.50 -6.80% -6.93% +5.20% -12.22% -22.13% -17.96% -3.34% +108.30% 15.55%
摩根泰国基金 (美元) 168.45 2025/10/15 1.50 -6.15% +7.05% +10.52% -2.11% -8.96% +6.52% +16.66% N/A 16.09%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.20 2025/10/15 1.71 -4.90% +5.06% +12.72% -3.88% -11.45% -7.15% -10.24% +282.00% 14.96%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.33 2025/10/15 N/A -4.25% +5.15% +16.56% +14.13% +8.98% +63.64% +34.96% N/A 13.33%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.94 2025/10/15 N/A -4.22% +6.41% +16.95% +16.27% +6.22% +14.56% -4.06% +79.40% 10.72%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.97 2025/10/15 N/A -3.92% +3.44% +17.89% +22.65% +17.53% +32.29% +1.48% +16.97% 22.21%
摩根东协基金 (美元) 173.37 2025/10/15 1.24 -3.65% +2.79% +15.00% +9.03% +4.96% +36.63% +43.55% N/A 12.10%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 603.80 2025/10/15 N/A -3.65% +7.56% +25.12% +37.08% +19.69% +42.01% +75.16% N/A 18.08%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 67.82 2025/10/15 N/A -3.50% +4.09% +27.72% +15.74% +11.91% +64.63% +43.68% +287.76% 12.85%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 145.54 2025/10/15 0.70 -3.50% +0.85% +13.24% +4.61% -5.59% +23.54% +24.58% N/A 15.21%
摩根印度基金 (美元) 354.00 2025/10/15 0.00 -3.47% -5.96% +0.37% -4.45% -10.01% +21.69% +48.10% N/A 10.92%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.35 2025/10/15 N/A -3.44% +9.51% +29.00% +33.36% +27.89% +35.60% -24.41% +93.50% 20.34%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 84.31 2025/10/15 N/A -3.43% +7.58% +25.88% +24.79% +22.60% +36.82% +2.72% +743.09% 20.78%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 269.09 2025/10/15 1.40 -2.98% +4.85% +16.57% +8.40% +1.73% +27.97% +23.35% N/A 11.87%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/15 N/A -2.98% +3.00% +19.33% +10.04% +4.52% +45.40% +24.77% N/A 14.69%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 500.60 2025/10/15 0.30 -2.88% +8.82% +26.23% +32.24% +27.95% +37.96% -24.98% N/A 21.53%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.17 2025/10/15 N/A -2.86% +0.60% +15.17% +5.63% +1.12% +29.31% +40.69% +621.67% 11.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.78 2025/10/15 1.15 -2.72% +7.80% +21.42% +19.52% +14.57% +22.51% -13.58% +1,837.84% 21.14%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 37.75 2025/10/15 N/A -2.71% +0.35% +16.73% +5.86% +0.13% +26.98% +30.31% +277.50% 12.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.24 2025/10/15 0.90 -2.71% +7.87% +16.30% +29.85% +11.38% +11.94% +37.55% N/A 16.22%
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