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自发行以来
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 98.13 2025/11/13 N/A -3.98% -3.13% +2.33% +4.64% +3.68% +20.81% +40.35% +881.30% 9.23%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 84.04 2025/11/13 -0.09 -3.41% +30.17% +53.95% +117.05% +105.48% +171.18% +87.97% N/A 27.22%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.90 2025/11/13 N/A -2.68% -1.98% +1.68% +5.01% +4.51% +20.31% +57.97% +9.00% 9.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.10 2025/11/13 0.70 -2.36% -5.15% +1.51% +2.13% -3.86% +8.24% +15.53% N/A 13.69%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75 2025/11/13 N/A -2.15% -2.87% +0.98% +3.74% +2.25% +22.70% +3.27% N/A 13.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61 2025/11/13 N/A -2.06% -2.15% -0.74% -6.94% -6.40% +9.51% +5.53% N/A 12.68%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45 2025/11/13 N/A -2.05% -2.58% +1.67% +4.86% +3.53% +27.38% +9.94% N/A 13.55%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.05 2025/11/13 N/A -1.96% -1.85% -0.07% -5.92% -5.22% +13.67% +12.33% N/A 12.70%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.93 2025/11/13 N/A -1.92% -1.70% +0.27% -5.88% -5.27% +16.34% +17.65% N/A 12.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.93 2025/11/13 N/A -1.83% -1.41% +0.87% -4.69% -3.81% +18.38% +18.65% N/A 12.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.07 2025/11/13 N/A -1.82% -1.52% +0.59% -6.01% -5.24% +13.94% +14.17% N/A 12.94%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 87.72 2025/11/13 0.49 -1.79% -1.40% +3.93% +20.23% +24.85% +53.14% +51.84% +1,225.08% 11.92%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.65 2025/11/13 N/A -1.79% -0.90% +9.95% +13.32% +15.21% +30.43% +6.54% +131.51% 12.34%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.31 2025/11/13 N/A -1.76% -1.24% +1.39% -4.08% -3.27% +20.85% +24.10% N/A 12.83%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.69 2025/11/13 N/A -1.43% -4.10% -3.94% -3.87% -7.37% -14.48% -20.53% +16.90% 9.07%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.51 2025/11/13 N/A -1.24% +0.15% +4.84% +6.35% +3.15% +26.20% +18.51% +711.47% 11.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.18 2025/11/13 N/A -1.23% +0.16% +4.84% +6.36% +3.15% +26.23% +18.51% +341.80% 11.92%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.44 2025/11/13 N/A -1.00% -3.85% +10.40% +7.12% +5.52% +22.34% +16.13% N/A 11.78%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 84.12 2025/11/13 -0.15 -0.92% +20.50% +40.43% +49.28% +38.40% +34.31% +80.94% N/A 19.72%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 627.02 2025/11/13 N/A -0.73% -3.54% +4.76% +3.98% +1.55% +7.52% +6.52% N/A 11.58%
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