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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.77 2024/05/22 N/A +9.52% +9.55% -1.65% +4.62% -9.22% -49.27% -21.11% +65.33% 20.59%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.13 2024/05/22 N/A +12.64% +13.03% +4.75% +10.98% -0.26% -41.92% -6.83% +421.30% 20.70%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.68% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.22 2024/05/22 0.19 +11.25% +11.94% +11.17% +12.64% +3.77% -42.91% -3.91% +62.20% 18.68%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 365.77 2024/05/22 0.30 +11.22% +11.21% -0.22% +7.47% -7.19% -49.22% -2.76% N/A 20.45%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.00 2024/05/22 0.66 +12.20% +15.95% +9.85% +13.50% +2.48% -12.38% -1.26% +550.00% 18.11%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.05 2024/05/22 1.08 +10.91% +15.61% +2.38% +11.15% -5.16% -40.26% -13.48% +30.47% 21.12%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 167.45 2024/05/22 1.15 +9.38% +9.61% +2.17% +6.83% -6.63% -35.64% +3.18% +1,574.53% 18.45%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.90 2024/05/22 N/A +9.96% +9.56% +1.85% +6.96% -1.39% -45.38% -19.68% +49.00% 19.39%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.49 2024/05/22 N/A +9.38% +10.83% +9.04% +12.89% +3.79% -38.99% -3.53% N/A 17.99%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 61.13 2024/05/22 0.00 +12.47% +12.97% +3.00% +8.93% -6.47% -50.72% +6.09% N/A 21.62%
摩根中国入息基金 17.69 2024/05/22 N/A +8.13% +11.12% +10.56% +11.47% +5.49% -16.79% +7.73% +76.90% 10.25%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 334.48 2024/05/22 0.55 +10.60% +11.49% -0.71% +5.31% -7.44% -42.35% -0.88% +234.48% 20.81%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 173.53 2024/05/22 N/A +12.56% +15.17% +11.85% +12.47% +7.03% -39.72% +0.23% +1,635.30% 17.65%
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