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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.79 2025/03/18 N/A +5.86% +19.70% +36.41% +19.32% +33.57% -9.33% +8.48% +103.43% 22.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 61.52 2025/03/18 N/A +4.76% +19.97% +30.29% +18.70% +31.26% -0.86% +18.25% +515.24% 21.35%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.81 2025/03/18 0.19 +3.39% +20.43% +31.37% +18.91% +36.62% +0.56% +29.65% +98.10% 21.00%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 466.93 2025/03/18 0.30 +7.39% +23.42% +39.10% +23.35% +39.47% -4.98% +12.05% N/A 22.03%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 70.68 2025/03/18 0.66 +9.14% +15.41% +28.70% +16.27% +25.23% +6.30% +28.81% +606.80% 19.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.26 2025/03/18 1.08 +5.20% +11.62% +28.45% +12.75% +21.07% -2.93% +17.46% +42.61% 22.22%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 179.26 2025/03/18 1.15 +4.26% +10.41% +24.84% +10.56% +15.00% -6.09% +19.65% +1,692.64% 19.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.15 2025/03/18 N/A +5.28% +17.79% +28.46% +18.19% +25.00% -10.91% +1.24% +71.50% 20.17%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 107.87 2025/03/18 N/A +4.24% +19.82% +27.94% +19.08% +31.94% +1.28% +21.15% N/A 18.32%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.75 2025/03/18 0.00 +7.16% +20.64% +38.42% +20.90% +35.67% -5.77% +19.32% N/A 24.68%
摩根中国入息基金 18.86 2025/03/18 N/A +1.02% +6.43% +12.93% +5.54% +15.85% +1.45% +24.49% +88.60% 10.77%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.63 2025/03/18 N/A -1.01% +0.06% -5.77% +1.16% -3.51% -12.87% -5.27% N/A 5.43%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.59 2025/03/18 N/A -1.09% -0.61% -2.96% -0.22% -2.26% +0.42% -2.79% N/A 2.27%
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