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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.58 2025/05/08 N/A +12.70% +4.72% +3.56% +9.45% +15.15% -10.09% -15.40% +86.61% 26.33%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/08 N/A +11.78% +4.96% +1.37% +10.30% +15.43% +0.78% -6.55% +471.72% 26.04%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.99 2025/05/08 0.19 +8.57% +1.81% +1.18% +7.98% +16.36% +4.29% -4.51% +79.90% 24.62%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.76 2025/05/08 0.30 +14.96% +7.01% +8.09% +15.11% +24.08% +2.68% -11.58% N/A 26.49%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.64 2025/05/08 0.66 +11.71% +6.71% +3.13% +7.98% +4.52% +10.32% +4.29% +556.40% 23.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.29 2025/05/08 1.08 +7.26% +3.04% -3.59% +5.07% +2.78% -6.25% -12.82% +32.90% 26.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.63 2025/05/08 1.15 +10.15% +3.02% -0.46% +4.62% +1.35% -4.47% -3.10% +1,596.28% 22.98%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/08 N/A +11.88% +6.51% +4.85% +11.65% +12.03% -6.14% -19.32% +62.00% 24.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.16 2025/05/08 N/A +10.35% +4.77% +3.06% +10.56% +15.31% +3.53% -5.64% N/A 23.33%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.12 2025/05/08 0.00 +10.53% +3.02% +2.34% +8.39% +11.01% -6.07% -13.14% N/A 28.98%
摩根中国入息基金 18.38 2025/05/08 N/A -0.54% +4.55% -0.92% +2.85% +6.92% +4.49% +11.19% +83.80% 11.67%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.17 2025/05/08 N/A +0.86% +0.11% -2.70% +1.77% -2.87% -8.30% -4.70% N/A 5.33%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.07 2025/05/08 N/A -0.13% -0.23% -1.72% +0.24% -2.16% +0.68% -1.68% N/A 1.95%
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