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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.14 2025/10/10 N/A +1.84% +17.35% +34.26% +34.25% +24.14% +33.09% -21.80% +128.88% 23.29%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 74.42 2025/10/10 N/A +3.62% +22.79% +42.76% +43.57% +28.66% +57.10% -10.17% +644.17% 24.44%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 22.35 2025/10/10 0.19 +5.08% +16.29% +32.96% +34.15% +24.10% +56.18% -11.03% +123.50% 21.96%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 532.30 2025/10/10 0.30 +3.76% +18.29% +36.53% +40.62% +31.04% +50.79% -21.33% N/A 23.96%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.76 2025/10/10 0.66 +1.44% +12.29% +29.45% +29.56% +18.92% +50.74% +18.33% +687.60% 23.13%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.39 2025/10/10 1.08 +2.38% +12.34% +20.62% +21.70% +7.74% +25.95% -22.65% +53.94% 26.06%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.23 2025/10/10 1.15 +2.38% +14.68% +28.44% +25.97% +13.86% +31.95% -9.60% +1,942.35% 23.54%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.92 2025/10/10 N/A +4.81% +20.65% +41.73% +44.18% +33.33% +49.22% -20.12% +109.20% 22.25%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 127.46 2025/10/10 N/A +5.59% +22.85% +38.15% +40.71% +28.33% +56.70% -9.10% N/A 21.26%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.21 2025/10/10 0.00 +2.67% +18.31% +32.29% +33.13% +19.73% +34.97% -24.05% N/A 25.93%
摩根中国入息基金 21.72 2025/10/10 N/A +3.04% +13.36% +23.97% +21.54% +15.41% +40.04% +14.62% +117.20% 12.68%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.28 2025/10/10 N/A -0.14% -0.05% +5.47% +5.28% -0.34% +0.08% -1.42% N/A 4.61%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.98 2025/10/10 N/A +0.08% +0.21% +2.04% +2.08% +0.27% +0.89% +0.66% N/A 2.13%
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