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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.51 2026/03/11 N/A -3.33% -0.84% -3.69% -1.30% +12.20% +11.20% -33.26% +116.44% 21.76%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.14 2026/03/11 N/A -4.06% -0.40% -5.12% +1.22% +13.87% +25.54% -25.59% +581.40% 27.20%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.73 2026/03/11 0.19 -3.67% +0.39% -2.54% +0.83% +6.64% +27.88% -31.76% +107.30% 22.68%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 501.30 2026/03/11 0.30 -4.71% +0.45% -2.28% +0.72% +13.29% +22.14% -31.45% N/A 20.90%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.50 2026/03/11 0.66 -3.53% -0.01% -2.76% +0.01% +13.69% +18.56% -2.14% +655.00% 21.47%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.85 2026/03/11 1.08 -3.50% -1.05% -1.22% +0.66% +6.71% +2.50% -34.26% +48.53% 23.58%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.71 2026/03/11 1.15 -1.91% +1.10% +1.11% +2.72% +13.97% +7.45% -21.43% +1,917.11% 21.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.76 2026/03/11 N/A -4.02% +4.16% +4.01% +5.33% +24.61% +30.98% -27.39% +107.60% 19.61%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.75 2026/03/11 N/A -5.84% -1.96% -4.94% -0.84% +9.06% +27.83% -26.22% N/A 24.52%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.86 2026/03/11 0.00 -2.68% -0.57% -1.57% +0.89% +11.08% +11.85% -37.37% N/A 24.52%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +3.70% +2.82% +14.81% +28.36% +3.70% +118.60% 10.87%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.17 2026/03/11 N/A +0.49% +3.42% +0.81% +2.38% +4.58% -2.86% -6.64% N/A 4.30%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.53 2026/03/11 N/A +0.03% +0.29% -3.18% +0.22% -1.29% -3.11% -2.50% N/A 3.07%
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