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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.40 2025/12/11 N/A -3.73% -4.04% +11.71% +26.50% +23.36% +6.52% -29.53% +115.67% 22.72%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/11 N/A -5.26% -4.99% +13.93% +31.64% +27.90% +19.43% -19.71% +582.33% 23.31%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/11 0.19 -5.13% -4.42% +7.85% +22.03% +19.66% +24.88% -22.82% +103.30% 21.09%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 494.94 2025/12/11 0.30 -2.60% -3.52% +8.87% +30.75% +28.00% +18.41% -27.52% N/A 22.08%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74 2025/12/11 0.66 -5.47% -2.45% +9.07% +24.59% +20.13% +21.30% +11.17% +657.40% 21.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/11 1.08 -3.74% -1.56% +8.96% +17.01% +11.97% -2.85% -28.75% +48.00% 24.37%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.82 2025/12/11 1.15 -3.83% -1.84% +10.72% +20.78% +16.85% +2.36% -17.85% +1,858.24% 22.35%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.58 2025/12/11 N/A -3.02% -1.90% +13.70% +34.94% +30.62% +18.45% -26.28% +95.80% 21.03%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/11 N/A -4.09% -4.67% +10.93% +27.04% +23.33% +23.57% -20.00% N/A 20.68%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.00 2025/12/11 0.00 -4.35% -2.66% +14.04% +26.23% +21.82% +5.65% -33.38% N/A 25.37%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -3.19% +0.85% +12.31% +18.97% +17.33% +26.47% +8.36% +112.60% 11.25%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.34 2025/12/11 N/A +0.77% +1.00% +2.21% +6.48% +4.78% +0.33% -0.30% N/A 4.53%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2025/12/11 N/A -0.32% +0.11% +1.29% +2.12% +1.64% +2.09% +1.82% N/A 1.87%
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