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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
96.79
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-0.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.97亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
94.82 - 96.79
+1.99%
+1.92%
1个月
94.67 - 97.80
-0.07%
-0.97%
3个月
90.52 - 97.80
+6.29%
+4.69%
1年
82.87 - 97.80
+13.05%
+8.82%
3年
70.42 - 97.80
+26.87%
-5.48%
自发行以来
19.29 - 97.80
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
10.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (32.31%)
 法国 (21.07%)
 德国 (13.69%)
 瑞典 (8.80%)
 爱尔兰 (4.73%)
 瑞士 (4.21%)
 西班牙 (3.89%)
 意大利 (3.64%)
 丹麦 (3.43%)
 芬兰 (2.99%)
按 行业
 工业 (31.95%)
 金融 (22.11%)
 医疗保健 (14.83%)
 能源 (6.97%)
 原材料 (6.16%)
 资讯科技 (6.02%)
 非必需消费品 (5.83%)
 公用事业 (4.09%)
 房地产 (1.94%)
 现金及衍生产品 (0.10%)
按 资产
 大型股-高于或于100亿欧元 (83.55%)
 中型股-20至100亿欧元 (13.66%)
 小型股-少于20亿欧元 (2.69%)
 现金及衍生产品 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
4.21%
BP PLC
4.05%
SANOFI SA
3.88%
SIEMENS AG
3.78%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.77%
UNICREDIT SPA
3.64%
HSBC HOLDINGS PLC
3.31%
VINCI SA
3.18%
SHELL PLC
2.92%
NORDEA BANK ABP
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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