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邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
68.36
(更新 : 2025/11/12)
1个月回报
 
-1.04%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.20亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.03 - 68.52
-0.23%
+0.67%
1个月
67.94 - 69.34
-1.04%
+2.15%
3个月
67.64 - 70.40
+1.06%
+6.90%
1年
57.20 - 70.57
+6.95%
+17.25%
3年
49.29 - 70.57
+38.21%
+40.24%
自发行以来
8.73 - 70.57
N/A
+458.66%
波幅
3年年度化波幅
10.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金内容
按 巿场
 印度 (40.26%)
 台湾 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韩 (9.69%)
 菲律宾 (6.58%)
 中国 (6.00%)
 泰国 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行业
 非必需消费品 (22.89%)
 资讯科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康护理 (7.44%)
 工业 (7.23%)
 必需消费品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 通讯服务 (2.69%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 资产
 股票 (97.18%)
 现金及现金等值 (2.82%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不适用 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 107.23
+12.58%
+22.97%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.97
+11.41%
+24.61%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 39.13
+11.13%
+17.76%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.54
+9.28%
+14.82%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.56
+9.22%
+12.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 98.75
-3.09%
-1.45%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.87
-2.99%
-4.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-2.84%
-3.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61
-2.75%
-2.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45
-2.74%
-2.85%
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