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摩根俄罗斯 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
11.45
(更新 : 2022/01/20)
1个月回报
 
-8.11%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.05 - 11.90
-3.78%
-0.86%
1个月
11.05 - 12.84
-8.11%
+0.96%
3个月
11.05 - 14.88
-20.65%
-3.11%
1年
11.05 - 14.88
-4.02%
+1.92%
3年
7.10 - 14.88
+15.66%
+37.89%
自发行以来
3.87 - 24.67
+14.50%
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
25.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.30%
+40.10%
-5.20%
+4.60%
+44.90%
基金内容
按 分类
 能源 (36.00%)
 物料 (20.30%)
 金融 (17.70%)
 必需消费 (7.30%)
 通讯服务 (6.80%)
 资讯科技 (4.90%)
 非必需消费 (3.40%)
 公用事业 (1.40%)
 流动资金 (1.20%)
 健康护理 (0.90%)
 工业 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Gazprom
俄罗斯 - 能源
9.70%
MMC Norilsk Nickel
俄罗斯 - 物料
9.20%
Sberbank of Russia
俄罗斯 - 金融
7.30%
Lukoil
俄罗斯 - 能源
6.90%
Rosneft Oil
俄罗斯 - 能源
6.30%
Novatek
俄罗斯 - 能源
5.00%
Severstal
俄罗斯 - 物料
4.90%
NLMK
俄罗斯 - 物料
4.80%
X5 Retail
俄罗斯 - 必需消费
4.70%
Moscow Exchange
俄罗斯 - 金融
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+18.13%
+9.24%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.94
+17.68%
+2.96%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.32
+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圆) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 154.73
-11.15%
-21.94%
基金 - 浏览记录
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