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摩根俄罗斯 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.50
(更新 : 2020/02/17)
1个月回报
 
-4.58%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.40亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.46 - 12.59
+0.24%
+0.51%
1个月
12.22 - 13.16
-4.58%
-1.64%
3个月
11.35 - 13.16
+8.89%
+4.59%
1年
9.87 - 13.16
+25.63%
+11.69%
3年
8.86 - 13.16
+25.00%
+22.36%
自发行以来
3.87 - 24.67
+25.00%
+323.92%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.20%
+4.60%
+44.90%
+6.40%
-44.80%
基金内容
按 分类
 能源 (39.00%)
 物料 (29.20%)
 金融 (14.70%)
 资讯科技 (4.80%)
 通讯服务 (2.90%)
 房地产 (2.50%)
 非必需消费 (2.20%)
 健康护理 (1.30%)
 流动资金 (1.30%)
 必需消费 (1.20%)
 工业 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Gazprom
俄罗斯 - 能源
10.00%
Lukoil
俄罗斯 - 能源
9.40%
Sberbank of Russia
俄罗斯 - 金融
7.20%
MMC Norilsk Nickel
俄罗斯 - 物料
7.10%
Rosneft Oil
俄罗斯 - 能源
6.10%
Polymetal International
俄罗斯 - 物料
5.10%
Tatneft
俄罗斯 - 能源
4.90%
Polyus
俄罗斯 - 物料
4.90%
Novatek
俄罗斯 - 能源
4.90%
Severstal
俄罗斯 - 物料
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 63.50
+6.28%
+13.64%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.85
+5.09%
+7.61%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 47.50
+4.74%
+20.22%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 513.54
+4.66%
+17.88%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.33
+4.65%
+15.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.76
-13.09%
-4.76%
景顺能源基金(美元) A 12.12
-9.75%
-4.27%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.20
-9.41%
-1.70%
摩根印尼 (美元) 28.19
-8.21%
-1.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 15.14
-8.08%
-4.78%
基金 - 浏览记录
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