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摩根俄罗斯 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.99
(更新 :2020/10/20)
1个月回报
 
-0.40%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.90亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Oleg Biryulyov & Pandora Omaset & Habib Saikaly
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2005/11/18
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费
资产净值之1.0%
维护费
经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%
管理费
1.50%
赎回费
现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
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