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富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
5.91
(更新 :2020/11/30)
1个月回报
 
+2.96%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
13.30亿
主题 高息
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Patricia O'Connor & Glenn Voyles
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
1996/03/01
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高5.00%。B类股份:无。N类股份:最高 3.00%
转换费
A类股份:1.00%。B类股份:无。N类股份:无
维护费
保管费A类股份:最高0.14%。保管费B类股份:最高0.14%。保管费N类股份:最高0.14%。维持费A类股份:最高0.40% 。维持费B类股份:最高0.75%。维持费N类股份:无。服务费A类股份:无。服务费B类股份:最高1.06%。服务费N类股份:无。分销费A类股份:无。分销费B类股份:无。分销费N类股份:最高1.25%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用N类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理费
0.80%
赎回费
A类股份:无。B类股份:最高 4.00%。N类股份:无
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