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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
7.53
(更新 :2024/02/26)
1个月回报
 
+0.67%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.11亿
主题 高息
地域分布 环球
 
基金投资目标及策略
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(「基金」)旨在按基金经理所决定的可接受风险水平下,取得高水平的当期收益率(以美元计值)。任何资本增值均属附带利益。
 
 
主要风险
投资风险:基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在基金的投资可能蒙受损失。基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。次投资级别的债务工具的集中风险:基金的投资集中於次投资级别的债务工具,例如高收益债券,与投资级别工具相比,次投资级别的债务工具具有较高的信贷风险及较低的流动性。与较高评级的债务证券相比,次投资级别的债务工具因发行人未能履行本金及利息责任而须承受增加的本金及利息损失风险。该等工具因特定的企业发展、利率敏感度、对金融市场的普遍负面看法及较低的次级市场流动性等因素而可能须承受较大的价格波动。信贷风险及对手方风险:基金须承受基金可能投资的债务证券发行人之信贷/违责风险。利率波动的风险:投资於基金须承受利率波动的风险。一般而言,当利率下降时,预期固定收益证券的价值一般会上升,反之亦然。波动性及流动性风险:相比较成熟市场,新兴/发展中市场的债务证券可能受限於较高的波动性及较低的流动性。於该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,基金可能招致重大交易成本。评级下调风险:债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,基金的价值可能会受到不利影响。基金经理或投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。主权债务风险:某基金投资於由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息,或可能要求基金参与该等债务的重组。当主权债务发行人违约,基金可能承受重大损失。估值风险:基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响基金的资产净值计算。信贷评级风险:评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及╱或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。新兴/发展中市场风险:基金投资於在新兴/发展中市场营运的发行人所发行的证券。投资於新兴/发展中市场或会涉及投资於较成熟市场不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。欧元区风险:鑑於对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,基金於该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对基金的价值构成负面影响。衍生工具附带的风险:基金可能会投资於衍生工具,以作投资、有效投资组合管理及/或对冲用途。与衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的槓杆元素╱组成部分可导致损失远大於基金投资於衍生工具的金额。投资於衍生工具可导致基金蒙受重大损失的高风险。货币风险:基金的相关投资可能以基金的基本货币以外的货币计值。此外,基金的股份类别可指定以基金的基本货币以外的货币结算。基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。投资於具有吸收亏损特点的工具附带的风险:与传统债务工具相比,具吸收亏损特点的债务工具须承受较大风险,因为该等工具一般须承受在发生若干触发事件(例如发行人濒临或陷入不可持续经营状况或发行人的资本比率下降至特定水平)时被减值或转换为普通股的风险,而有关触发事件很可能不在发行人的控制範围内。该等触发事件复杂且难以预测,并可能导致有关工具的价值显着或全面下跌。当启动触发事件时,整体资产类别的价格可能会受影响及波动。具吸收亏损特点的债务工具亦可能承受流动性风险、估值风险及行业集中风险。从资本扣除的费用╱与分派有关的风险:基金可在董事酌情决定下自基金归属予分派股份类别的已变现及未变现收益净额派发股息。根据香港监管披露规定,自未变现收益中支付股息相当於从资本中作出分派。董事亦可自资本宣派股息及/或於自资本中收取部份或全部费用及开支时自总投资收入宣派股息。於自资本中收取部份或全部费用及开支时自总投资收入宣派股息导致用作基金支付股息的可分派收入增加,意味着基金可实际上从资本中支付股息。从资本及/或实际上从资本中作出的分派则相当於从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)、实际上从基金的资本中支付股息及/或从资本中支付股息或会令基金的每股资产净值即时减少。对冲类别的分派金额及资产净值可能因对冲类别的参考货币与基金的基本货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本中支付的分派金额增加,因此较其他非对冲类别出现较大的资本侵蚀。人民币类别相关风险:人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的基本货币(例如港元)不会贬值。人民币的任何贬值均可能对投资者於基金的投资价值构成不利影响。尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为相同货币,但按不同汇率交易。CNH与CNY之间的任何差异均可能对投资者构成不利影响。投资於人民币计值股份类别而并非以人民币为基础的投资者可能需要将港元或其他货币兑换为人民币,以投资於人民币计值股份类别,其后亦可能需要将人民币赎回所得款项及/或股息付款(如有)兑换为港元或该等其他货币。投资者将招致兑换成本,视乎人民币与港元或该等其他货币的汇率走势而定,阁下可能蒙受亏损。在特殊情况下,相关投资以人民币向基金支付的变现所得款项及/或股息付款或会因外汇管制及适用於人民币的限制而受到延误。
 
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